名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.14% | -0.05% | 0.08% | 1.88% | 2.22% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
614|1093 | 637|1131 | 866|1136 | 770|1103 | 482|1058 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.13% | |
2024-04-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.16% | |
2024-04-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
截至2024-03-31 创金合信益久9个月持有期债券E期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 197.77 | 1.19% |
002352 | 顺丰控股 | 4.00 | 181.64 | 1.09% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 99.94 | 0.60% |
600258 | 首旅酒店 | 6.00 | 89.98 | 0.54% |
300037 | 新宙邦 | 2.00 | 88.06 | 0.53% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 73.54 | 0.44% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 66.33 | 0.40% |
001979 | 招商蛇口 | 6.00 | 61.24 | 0.37% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 60.56 | 0.36% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 59.53 | 0.36% |