| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.71861466 | 2.71% |
| 易方达国证机器人产业… | 1.4464 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3958 | 1.49% |
| 易方达现金增利货币C | 0.3843 | 1.45% |
| 易方达天天发货币D | 0.4 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 66.01% | -1.49% | 0.50% | -9.24% | 20.78% | 59.95% | 36.13% | -- |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[指数型] | 24.73% | 0.59% | -1.87% | 4.65% | 22.25% | 22.90% | 37.48% | 24.91% |
| 同类排名[指数型] |
121|3410 | 4349|4620 | 512|4586 | 4219|4379 | 1780|3961 | 124|3225 | 1143|2439 | -- |
|
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.3183 | 1.3183 | 2.11% | |
| 2025-12-03 | 1.2911 | 1.2911 | -1.63% | |
| 2025-12-02 | 1.3125 | 1.3125 | -1.20% | |
| 2025-12-01 | 1.3284 | 1.3284 | 0.14% | |
| 2025-11-28 | 1.3265 | 1.3265 | -0.87% |

截至2025-09-30 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C期末总份额为1.74亿份,相比增加0.58亿份 (本季申购数为3.96亿份,赎回数为3.38亿份)