| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
| 中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
| 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
| 中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
| 中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
| 中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.41% | 0.15% | 0.27% | 2.02% | 1.54% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
691|1338 | 425|1352 | 913|1351 | 964|1347 | 788|1326 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
| 2024-04-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
| 2024-04-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
| 2024-04-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.14% |
截至2024-03-31 中金兴元6个月持有混合C期末总份额为0.94亿份，相比减少0.65亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 124.09 | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.17 | 1.00% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.00 | 107.30 | 0.91% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.00 | 76.77 | 0.65% |
| 601390 | 中国中铁 | 9.00 | 67.37 | 0.57% |
| 601000 | 唐山港 | 15.00 | 63.89 | 0.54% |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 53.52 | 0.45% |
| 300133 | 华策影视 | 5.00 | 50.34 | 0.43% |
| 688526 | 科前生物 | 2.00 | 48.77 | 0.41% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.00 | 47.37 | 0.40% |
