| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚价值长青A | 1.0024 | 0.29% |
| 明亚价值长青C | 0.9875 | 0.28% |
| 明亚中证1000指数… | 0.9395 | 0.23% |
| 明亚中证1000指数… | 0.9458 | 0.23% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.1936 | -0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.11% | -0.02% | 0.02% | 0.30% | 0.15% | 159.99% | -- | -- |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[债券型] | 0.01% | -0.05% | 0.22% | 1.73% | 2.37% | 5.11% | 9.71% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
2557|2983 | 811|2973 | 2704|2956 | 2829|2874 | 2732|2764 | 1|2458 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 2.2376 | 2.6482 | -0.03% | |
| 2025-01-15 | 2.2382 | 2.6488 | -0.01% | |
| 2025-01-14 | 2.2385 | 2.6491 | 0.07% | |
| 2025-01-13 | 2.3268 | 2.6474 | -0.06% | |
| 2025-01-10 | 2.3283 | 2.6489 | 0.01% |
截至2024-12-31 明亚久安90天持有期债券C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
