| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.0282 | 0.12% |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.0282 | 0.12% |
| 太平丰盈一年定开债券… | 1.0769 | 0.07% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0315 | 0.07% |
| 太平恒发三个月定开债 | 1.0136 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日金货币B | 1.163 | 1.66% |
| 太平日日金货币E | 1.1161 | 1.49% |
| 太平日日金货币A | 1.0967 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.02% | 1.45% | -2.60% | 0.22% | 22.47% | 13.18% | -- | -- |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 29.91% | 0.58% | -1.57% | -0.34% | 22.19% | 26.05% | 32.77% | 12.80% |
| 同类排名[混合型] |
2559|3904 | 1173|4421 | 3142|4361 | 2280|4255 | 1808|4043 | 2899|3880 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.2249 | 1.2249 | -1.07% | |
| 2025-12-10 | 1.2382 | 1.2382 | 0.13% | |
| 2025-12-09 | 1.2366 | 1.2366 | -0.15% | |
| 2025-12-08 | 1.2384 | 1.2384 | 0.68% | |
| 2025-12-05 | 1.23 | 1.23 | 0.53% |
截至2025-09-30 太平科创精选混合发起式A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688303 | 大全能源 | 3.00 | 98.34 | 6.78% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 97.29 | 6.71% |
| 301063 | 海锅股份 | 3.00 | 82.36 | 5.68% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.00 | 74.36 | 5.13% |
| 688568 | 中科星图 | 1.00 | 66.15 | 4.56% |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.00 | 62.17 | 4.29% |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.00 | 40.43 | 2.79% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 38.56 | 2.66% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 36.67 | 2.53% |
| 688561 | 奇安信 | 0.00 | 33.44 | 2.31% |
