| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.046 |
| 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.1958 |
| 2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.288 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.25 |
| 2015 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 0.005 |
| 2015 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.133 |
| 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 0.003 |
| 2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.002 |
| 2010 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.06 |
| 2010 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.069 |
| 2008 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 1.96 |
| 2008 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-03 | 0.15 |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 0.56 |
| 2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 0.1 |
| 2006 | 2006-01-17 | 2006-01-17 | 2006-01-18 | 0.033 |
| 2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.04 |
| 2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
