名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰金鹰增长灵活配置混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 249007.55 | 87232.50 | 0.54% |
年报 | 161775.05 | 464.86 | 0.00% |
第四季度报 | 161775.05 | -2293.86 | 0.01% |
第三季度报 | 164068.92 | 15589.85 | 0.10% |
中报 | 148479.07 | -12831.12 | 0.08% |
第二季度报 | 148479.07 | -1190.12 | 0.01% |
第一季度报 | 149669.18 | -11641.00 | 0.07% |
年报 | 161310.19 | -16916.00 | 0.09% |
第四季度报 | 161310.19 | -27053.31 | 0.14% |
第三季度报 | 188363.50 | 13155.20 | 0.08% |
中报 | 175208.30 | -3017.88 | 0.02% |
第二季度报 | 175208.30 | -12849.81 | 0.07% |
第一季度报 | 188058.12 | 9831.93 | 0.06% |
年报 | 178226.19 | -68004.20 | 0.28% |
第四季度报 | 178226.19 | -1642.63 | 0.01% |
第三季度报 | 179868.82 | -19828.38 | 0.10% |
2013-08-24中报 | 199697.20 | -46533.19 | 0.19% |
2013-07-18第二季度报 | 199697.20 | -14668.20 | 0.07% |
2013-04-22第一季度报 | 214365.40 | -31864.99 | 0.13% |
2013-03-27年报 | 246230.39 | -163513.06 | 0.40% |
2013-01-19第四季度报 | 246230.39 | -45525.00 | 0.16% |
2012-10-25第三季度报 | 291755.39 | -1429.56 | 0.00% |
2012-08-27中报 | 293184.95 | -116558.49 | 0.28% |
2012-07-20第二季度报 | 293184.95 | -21963.93 | 0.07% |
2012-04-21第一季度报 | 315148.88 | -94594.56 | 0.23% |
2012-03-29年报 | 409743.45 | 122020.58 | 0.42% |
2012-01-19第四季度报 | 409743.45 | -104.01 | 0.00% |
2011-10-26第三季度报 | 409847.46 | 23167.76 | 0.06% |
2011-08-29中报 | 386679.70 | 98956.84 | 0.34% |
2011-07-19第二季度报 | 386679.70 | 41824.17 | 0.12% |
2011-04-22第一季度报 | 344855.53 | 57132.67 | 0.20% |
2011-03-26年报 | 287722.86 | 183550.88 | 1.76% |
2011-01-24第四季度报 | 287722.86 | 84426.05 | 0.42% |
2010-10-26第三季度报 | 203296.81 | 701.48 | 0.00% |
2010-08-25中报 | 202595.33 | 98423.35 | 0.94% |
2010-07-20第二季度报 | 202595.33 | 53710.15 | 0.36% |
2010-04-22第一季度报 | 148885.18 | 44713.20 | 0.43% |
2010-03-29年报 | 104171.98 | 25988.61 | 0.33% |
2010-01-20第四季度报 | 104171.98 | 8009.74 | 0.08% |
2009-10-28第三季度报 | 96162.25 | 9668.44 | 0.11% |
2009-08-28中报 | 86493.81 | 8310.44 | 0.11% |
2009-07-21第二季度报 | 86493.81 | 16403.64 | 0.23% |
2009-04-20第一季度报 | 70090.17 | -8093.21 | 0.10% |
2009-03-31年报 | 78183.37 | 46654.11 | 1.48% |
2009-01-22第四季度报 | 78183.37 | -890.95 | 0.01% |
2008-10-24第三季度报 | 79074.32 | 2321.73 | 0.03% |
2008-08-25中报 | 76752.59 | 45223.32 | 1.43% |
2008-07-19第二季度报 | 76752.59 | -306.81 | 0.00% |
2008-04-21第一季度报 | 77059.40 | 45530.13 | 1.44% |
2008-03-27年报 | 31529.27 | -7173.59 | 0.19% |
2008-01-22第四季度报 | 31529.27 | -4476.54 | 0.12% |
2007-10-24第三季度报 | 36005.80 | -3866.81 | 0.10% |
2007-08-27中报 | 39872.62 | 1169.76 | 0.03% |
2007-07-19第二季度报 | 39872.62 | -2126.22 | 0.05% |
2007-04-20第一季度报 | 41998.84 | 3295.99 | 0.09% |
2007-03-30年报 | 38702.85 | -31374.19 | 0.45% |
2007-01-19第四季度报 | 38702.85 | -6546.39 | 0.14% |
2006-10-26第三季度报 | 45249.24 | -4353.70 | 0.09% |
2006-08-29中报 | 49602.94 | -20474.10 | 0.29% |
2006-07-21第二季度报 | 49602.94 | -8383.57 | 0.14% |
2006-04-19第一季度报 | 57986.51 | -12090.53 | 0.17% |
2006-03-27年报 | 70077.04 | -21534.51 | 0.24% |
2006-01-21第四季度报 | 70077.04 | -12269.55 | 0.15% |
2005-10-28第三季度报 | 82346.58 | -4608.28 | 0.05% |
2005-08-25中报 | 86954.86 | -4656.69 | 0.05% |
2005-07-19第二季度报 | 86954.86 | -3842.08 | 0.04% |
2005-04-20第一季度报 | 90796.95 | -814.60 | 0.01% |
2005-03-30年报 | 91611.55 | -52607.11 | 0.36% |
2005-01-24第四季度报 | 91611.55 | -33744.54 | 0.27% |
2004-10-26第三季度报 | 125356.09 | -1972.59 | 0.02% |
2004-08-28中报 | 127328.68 | -16889.98 | 0.12% |
2004-07-21第二季度报 | 127328.68 | 1120.56 | 0.01% |
2004-04-20第一季度报 | 126208.12 | -18010.54 | 0.12% |
2004-03-29年报 | 144218.66 | -117309.52 | 0.45% |
2003-10-27第三季度报 | 228208.37 | -10697.37 | 0.04% |
2003-08-29中报 | 238905.74 | -22622.44 | 0.09% |
2003-04-18第一季度报 | 251089.10 | -10439.08 | 0.04% |
2003-03-27年报 | 261528.18 | 38891.53 | 0.17% |
2002-10-25第三季度报 | 257778.45 | 35141.80 | 0.16% |
2002-05-09基金合同生效公告书 | 222636.65 | -- | --% |