国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了河南通达电缆股份
有限公司通达股份（002560）非公开发行A股的认购。 河南通达电缆股份有限公司已于2020
年10月30日发布《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，
公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金
获配河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
国泰大健康股票型证券投资
基金
3,745,318.00 29,999,997.18 1.31% 30,112,356.72 1.31% 6 个月
国泰金鹰增长灵活配置混合
型证券投资基金
3,745,318.00 29,999,997.18 1.45% 30,112,356.72 1.46% 6 个月
国泰医药健康股票型证券投
资基金
2,496,879.00 20,000,000.79 0.68% 20,074,907.16 0.68% 6 个月
国泰研究精选两年持有期混
合型证券投资基金
2,496,879.00 20,000,000.79 1.62% 20,074,907.16 1.62% 6 个月
国泰价值经典灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）
2,496,879.00 20,000,000.79 1.53% 20,074,907.16 1.53% 6 个月
国泰浩益 18 个月封闭运作混
合型证券投资基金
624,220.00 5,000,002.20 0.67% 5,018,728.80 0.67% 6 个月
国泰宏益一年持有期混合型
证券投资基金
624,220.00 5,000,002.20 0.75% 5,018,728.80 0.76% 6 个月
国泰民益灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）
499,375.00 3,999,993.75 0.47% 4,014,975.00 0.47% 6 个月
国泰浓益灵活配置混合型证
券投资基金
374,532.00 3,000,001.32 0.34% 3,011,237.28 0.35% 6 个月
国泰融丰外延增长灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）
374,532.00 3,000,001.32 0.36% 3,011,237.28 0.36% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年10月30日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年11月3日
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