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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰增长 (020001)
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国泰增长020001
基金类型:混合型     成立日期:2002-05-08     基金规模:35.79亿份     基金经理: 周伟锋 
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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国泰增长收益分配

(单位:元)

一、收入: 1320475930.4
1.利息收入 2470520.06
存款利息收入 2132373.06
债券利息收入 301281.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
281550228.96
股票投资收益 235352854.02
基金投资收益 --
债券投资收益 5710872.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 40486501.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1034833357.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1621823.97
减:二、费用 78160647.29
1.管理人报酬 53439764.46
2.托管费 8906627.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 15525930.55
5.利息支出 22468.07
其中:卖出回购金融资产支出 22468.07
6.其他费用 265833.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1242315283.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1242315283.11
一、收入: 636144808.82
1.利息收入 1331368.06
存款利息收入 1291589.01
债券利息收入 4833.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9761057.95
股票投资收益 -29143074.08
基金投资收益 --
债券投资收益 1418745.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 37485386.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
624169340.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
883042.32
减:二、费用 40917030.21
1.管理人报酬 26942306.23
2.托管费 4490384.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 9278028.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 206295.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
595227778.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
595227778.61
一、收入: -1220875518.9
1.利息收入 4137380.31
存款利息收入 3482978.03
债券利息收入 19300.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-420786216.5
股票投资收益 -469474317.82
基金投资收益 --
债券投资收益 345460.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 48342641.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-806469286.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2242603.6
减:二、费用 112139415.56
1.管理人报酬 75335595.68
2.托管费 12555932.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 23690197.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 557626.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1333014934.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1333014934.46
一、收入: 285289270.31
1.利息收入 2034160.38
存款利息收入 1640576.86
债券利息收入 4827.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6281380.21
股票投资收益 -51422976.06
基金投资收益 --
债券投资收益 1103404.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 44038191.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
288580175.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
956314.54
减:二、费用 61589463.76
1.管理人报酬 39650767.63
2.托管费 6608461.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 15053548.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 276670.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
223699806.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
223699806.55
一、收入: 917495393.91
1.利息收入 8184207.8
存款利息收入 2845902.84
债券利息收入 3988202.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
780488485.91
股票投资收益 761118226.2
基金投资收益 --
债券投资收益 -521057.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19891316.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
126062124.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2760575.77
减:二、费用 109640342.03
1.管理人报酬 62159373.21
2.托管费 10359895.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 36430795.13
5.利息支出 60413.51
其中:卖出回购金融资产支出 60413.51
6.其他费用 629864.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
807855051.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
807855051.88
一、收入: 455645551.21
1.利息收入 4356540.34
存款利息收入 1155689.71
债券利息收入 2834882.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
166844179.92
股票投资收益 152738679.89
基金投资收益 --
债券投资收益 -1247423.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15352923.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
284077668.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
367162.68
减:二、费用 41400043.88
1.管理人报酬 24933021.45
2.托管费 4155503.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 11918909.37
5.利息支出 60413.51
其中:卖出回购金融资产支出 60413.51
6.其他费用 332195.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
414245507.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
414245507.33
一、收入: 42299053.76
1.利息收入 6238677.52
存款利息收入 1638987.22
债券利息收入 4097985.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
312577645.44
股票投资收益 292583065.55
基金投资收益 --
债券投资收益 884046.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19110533.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-277629666.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1112397.72
减:二、费用 68289077.11
1.管理人报酬 36244710.93
2.托管费 6040785.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 25430018.53
5.利息支出 28346.8
其中:卖出回购金融资产支出 28346.8
6.其他费用 545215.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25990023.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25990023.35
一、收入: -34367704.84
1.利息收入 2440695.82
存款利息收入 876462.35
债券利息收入 1508620.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
108290017.39
股票投资收益 97332512.47
基金投资收益 --
债券投资收益 -106360.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11063864.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-145420044.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
321626.36
减:二、费用 33298069.66
1.管理人报酬 16845471.92
2.托管费 2807578.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 13374933.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270085.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-67665774.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-67665774.5
一、收入: 936423455.72
1.利息收入 7130475.72
存款利息收入 1755296.28
债券利息收入 5277918.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1029361809.71
股票投资收益 1015800329.05
基金投资收益 --
债券投资收益 -2430027.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15991508.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-101739557.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1670727.75
减:二、费用 62014039.16
1.管理人报酬 34484797.68
2.托管费 5747466.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 21227920.4
5.利息支出 12833.68
其中:卖出回购金融资产支出 12833.68
6.其他费用 541021.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
874409416.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
874409416.56
一、收入: 930921184.65
1.利息收入 2020111.93
存款利息收入 634925.57
债券利息收入 1337740.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1173337741.44
股票投资收益 1156749388.8
基金投资收益 --
债券投资收益 734093.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15854259.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-245447802.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1011134.24
减:二、费用 31320694.44
1.管理人报酬 17233829.39
2.托管费 2872304.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 10934824.79
5.利息支出 11611.44
其中:卖出回购金融资产支出 11611.44
6.其他费用 268123.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
899600490.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
899600490.21
一、收入: 468007801.36
1.利息收入 3230638.44
存款利息收入 1245621.16
债券利息收入 1746279.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
285692291.86
股票投资收益 265373229.44
基金投资收益 --
债券投资收益 401056.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19918005.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
177916415.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1168455.25
减:二、费用 45450778.82
1.管理人报酬 30225606.88
2.托管费 5037601.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 9643403.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 544167.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
422557022.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
422557022.54
一、收入: 191577481.56
1.利息收入 1463593.38
存款利息收入 671752.47
债券利息收入 700172.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3661209.0
股票投资收益 -22320401.18
基金投资收益 --
债券投资收益 234713.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18424478.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
193511090.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
264007.03
减:二、费用 19955677.91
1.管理人报酬 14080596.9
2.托管费 2346766.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 3258790.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 269524.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
171621803.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
171621803.65
一、收入: 428513491.75
1.利息收入 5684247.13
存款利息收入 916228.09
债券利息收入 4297618.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
280677703.6
股票投资收益 258975920.39
基金投资收益 --
债券投资收益 724028.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20977755.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
141624439.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
527101.75
减:二、费用 39813875.87
1.管理人报酬 28052122.83
2.托管费 4675353.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 6470014.58
5.利息支出 66546.66
其中:卖出回购金融资产支出 66546.66
6.其他费用 549837.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
388699615.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
388699615.88
一、收入: 195653355.29
1.利息收入 3209444.92
存款利息收入 515604.25
债券利息收入 2473682.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
90401949.44
股票投资收益 71613183.32
基金投资收益 --
债券投资收益 -26985.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18815751.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
101779989.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
261971.24
减:二、费用 20234616.32
1.管理人报酬 14376576.42
2.托管费 2396096.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 3125828.28
5.利息支出 66546.66
其中:卖出回购金融资产支出 66546.66
6.其他费用 269568.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
175418738.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
175418738.97
一、收入: 158977191.15
1.利息收入 11738172.21
存款利息收入 1415058.28
债券利息收入 9094131.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-468919948.62
股票投资收益 -498168444.0
基金投资收益 --
债券投资收益 2266337.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26982158.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
615141469.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1017497.94
减:二、费用 48537349.64
1.管理人报酬 35841867.98
2.托管费 5973644.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 6177407.58
5.利息支出 1772.34
其中:卖出回购金融资产支出 1772.34
6.其他费用 542657.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
110439841.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
110439841.51
一、收入: 80088836.84
1.利息收入 6448078.36
存款利息收入 834754.13
债券利息收入 4813911.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-367371314.28
股票投资收益 -394373908.86
基金投资收益 --
债券投资收益 2950245.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24052349.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
440210108.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
801964.54
减:二、费用 26645020.14
1.管理人报酬 19798643.82
2.托管费 3299773.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 3281296.55
5.利息支出 1772.34
其中:卖出回购金融资产支出 1772.34
6.其他费用 263533.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
53443816.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
53443816.7
一、收入: -905363766.88
1.利息收入 12698686.85
存款利息收入 3261889.87
债券利息收入 5975249.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-129949130.21
股票投资收益 -164888294.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -1047177.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 35986341.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-789193173.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1079850.41
减:二、费用 66313103.0
1.管理人报酬 51584326.46
2.托管费 8597387.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 5691469.86
5.利息支出 3682.34
其中:卖出回购金融资产支出 3682.34
6.其他费用 436236.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-971676869.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-971676869.88
一、收入: -265196708.14
1.利息收入 5402215.75
存款利息收入 1255947.1
债券利息收入 2513474.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15486584.85
股票投资收益 -45136865.23
基金投资收益 --
债券投资收益 -491503.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30141783.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-255565313.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
452974.07
减:二、费用 31742202.34
1.管理人报酬 23999066.98
2.托管费 3999844.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 3526322.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216968.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-296938910.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-296938910.48
一、收入: 173217485.75
1.利息收入 5930639.4
存款利息收入 1683079.54
债券利息收入 3828555.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
126272652.16
股票投资收益 119249826.21
基金投资收益 --
债券投资收益 -464596.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7487422.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39838328.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1175865.35
减:二、费用 38747387.02
1.管理人报酬 27469128.96
2.托管费 4578188.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 6162153.04
5.利息支出 208222.6
其中:卖出回购金融资产支出 208222.6
6.其他费用 329694.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
134470098.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
134470098.73
一、收入: -294430735.12
1.利息收入 2068953.45
存款利息收入 846291.37
债券利息收入 970314.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9911582.68
股票投资收益 4884955.61
基金投资收益 --
债券投资收益 -235853.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5262480.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-306830859.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
419588.5
减:二、费用 15207706.73
1.管理人报酬 10849759.3
2.托管费 1808293.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 2383197.26
5.利息支出 1538.11
其中:卖出回购金融资产支出 1538.11
6.其他费用 164918.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-309638441.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-309638441.85
一、收入: 433690219.37
1.利息收入 3015864.17
存款利息收入 823649.9
债券利息收入 2178885.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
214921880.13
股票投资收益 213033470.7
基金投资收益 --
债券投资收益 -1610403.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3498812.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
214731190.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1021284.64
减:二、费用 17890225.88
1.管理人报酬 11422821.05
2.托管费 1903803.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 4205209.05
5.利息支出 35620.58
其中:卖出回购金融资产支出 35620.58
6.其他费用 322771.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
415799993.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
415799993.49
一、收入: 227220870.77
1.利息收入 1854846.04
存款利息收入 335459.6
债券利息收入 1509474.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
94773781.52
股票投资收益 92509357.51
基金投资收益 --
债券投资收益 62920.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2201504.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
130319204.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
273038.67
减:二、费用 6663748.68
1.管理人报酬 4079307.34
2.托管费 679884.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1742275.45
5.利息支出 10235.7
其中:卖出回购金融资产支出 10235.7
6.其他费用 152045.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
220557122.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
220557122.09
一、收入: -472511922.88
1.利息收入 4298031.13
存款利息收入 760726.85
债券利息收入 3460287.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-284188501.3
股票投资收益 -289550151.94
基金投资收益 --
债券投资收益 1734852.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 15394.62
股利收益 3611403.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-193058886.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
437434.13
减:二、费用 25365761.89
1.管理人报酬 10165479.01
2.托管费 1694246.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 12749358.3
5.利息支出 414079.54
其中:卖出回购金融资产支出 414079.54
6.其他费用 342598.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-497877684.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-497877684.77
一、收入: -377313838.85
1.利息收入 2272328.8
存款利息收入 457684.89
债券利息收入 1765293.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-108003703.59
股票投资收益 -111675285.25
基金投资收益 --
债券投资收益 1542069.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2129512.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-271880623.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
298159.93
减:二、费用 18889293.08
1.管理人报酬 6710456.11
2.托管费 1118409.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 10475829.24
5.利息支出 395760.24
其中:卖出回购金融资产支出 395760.24
6.其他费用 188838.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-396203131.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-396203131.93
一、收入: 773865438.42
1.利息收入 3272607.38
存款利息收入 923241.26
债券利息收入 1671216.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
921814543.97
股票投资收益 892615863.26
基金投资收益 --
债券投资收益 -44445.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 24661616.88
股利收益 4581509.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-151820401.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
598688.91
减:二、费用 39880480.74
1.管理人报酬 15696730.75
2.托管费 2616121.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 20982345.71
5.利息支出 279265.78
其中:卖出回购金融资产支出 279265.78
6.其他费用 306016.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
733984957.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
733984957.68
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