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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰增长 (020001)
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国泰增长020001
基金类型:混合型     成立日期:2002-05-08     基金规模:35.79亿份     基金经理: 周伟锋 
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

国泰增长主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 207481925.7元
本期利润 1242315283.11元
加权平均基金份额本期利润 0.325元
本期加权平均净值利润率 34.83%
本期基金份额净值增长率 41.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 308834617.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0863元
期末基金资产净值 3887729545.18元
期末基金份额净值 1.0863元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1308.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -28941561.88元
本期利润 595227778.61元
加权平均基金份额本期利润 0.1456元
本期加权平均净值利润率 16.39%
本期基金份额净值增长率 17.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -352123745.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.0942元
期末基金资产净值 3387726864.78元
期末基金份额净值 0.9058元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1074.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 -526545648.15元
本期利润 -1333014934.46元
加权平均基金份额本期利润 -0.2573元
本期加权平均净值利润率 -26.5%
本期基金份额净值增长率 -24.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1025874575.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.2299元
期末基金资产净值 3436328781.85元
期末基金份额净值 0.7701元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 898.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 -64880369.05元
本期利润 223699806.55元
加权平均基金份额本期利润 0.0453元
本期加权平均净值利润率 4.18%
本期基金份额净值增长率 4.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 301985103.73元
期末可供分配基金份额利润 0.0556元
期末基金资产净值 5731478038.96元
期末基金份额净值 1.0556元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1269.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 681792927.45元
本期利润 807855051.88元
加权平均基金份额本期利润 0.214元
本期加权平均净值利润率 19.36%
本期基金份额净值增长率 25.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 254937666.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0571元
期末基金资产净值 4718644692.73元
期末基金份额净值 1.0571元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1214.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 130167839.06元
本期利润 414245507.33元
加权平均基金份额本期利润 0.1293元
本期加权平均净值利润率 12.26%
本期基金份额净值增长率 13.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 437803973.54元
期末可供分配基金份额利润 0.1239元
期末基金资产净值 3970441399.48元
期末基金份额净值 1.1239元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1085.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 251639643.57元
本期利润 -25990023.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.0108元
本期加权平均净值利润率 -1.07%
本期基金份额净值增长率 -0.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -24640658.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.0097元
期末基金资产净值 2527624990.55元
期末基金份额净值 0.99元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 943.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 77754269.91元
本期利润 -67665774.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.0302元
本期加权平均净值利润率 -3.0%
本期基金份额净值增长率 -2.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -68620817.75元
期末可供分配基金份额利润 -0.0269元
期末基金资产净值 2486497161.84元
期末基金份额净值 0.973元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 925.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 976148974.02元
本期利润 874409416.56元
加权平均基金份额本期利润 0.5541元
本期加权平均净值利润率 37.76%
本期基金份额净值增长率 52.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1022371181.18元
期末可供分配基金份额利润 0.632元
期末基金资产净值 2640121696.29元
期末基金份额净值 1.632元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 953.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 1145048293.17元
本期利润 899600490.21元
加权平均基金份额本期利润 0.5772元
本期加权平均净值利润率 38.53%
本期基金份额净值增长率 54.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 980252394.83元
期末可供分配基金份额利润 0.6602元
期末基金资产净值 2465043061.95元
期末基金份额净值 1.66元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 967.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 244640606.73元
本期利润 422557022.54元
加权平均基金份额本期利润 0.2294元
本期加权平均净值利润率 20.97%
本期基金份额净值增长率 23.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 294505809.7元
期末可供分配基金份额利润 0.1826元
期末基金资产净值 1922876621.51元
期末基金份额净值 1.192元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 589.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -21889286.5元
本期利润 171621803.65元
加权平均基金份额本期利润 0.0945元
本期加权平均净值利润率 9.06%
本期基金份额净值增长率 9.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 53265974.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0304元
期末基金资产净值 1865926321.88元
期末基金份额净值 1.065元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 514.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 247075176.61元
本期利润 388699615.88元
加权平均基金份额本期利润 0.192元
本期加权平均净值利润率 20.82%
本期基金份额净值增长率 21.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -54429682.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.0305元
期末基金资产净值 1727832197.04元
期末基金份额净值 0.969元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 459.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 73638749.28元
本期利润 175418738.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0796元
本期加权平均净值利润率 9.08%
本期基金份额净值增长率 8.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -275327822.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.1379元
期末基金资产净值 1721644144.98元
期末基金份额净值 0.862元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 397.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -504701628.11元
本期利润 110439841.51元
加权平均基金份额本期利润 0.0358元
本期加权平均净值利润率 4.65%
本期基金份额净值增长率 4.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -503660469.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.2045元
期末基金资产净值 1958643381.94元
期末基金份额净值 0.795元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 358.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -386766291.52元
本期利润 53443816.7元
加权平均基金份额本期利润 0.0159元
本期加权平均净值利润率 2.03%
本期基金份额净值增长率 0.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -679082554.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.2316元
期末基金资产净值 2252766963.55元
期末基金份额净值 0.768元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 343.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 -182483695.95元
本期利润 -971676869.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.2566元
本期加权平均净值利润率 -28.15%
本期基金份额净值增长率 -23.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -971408245.82元
期末可供分配基金份额利润 -0.2371元
期末基金资产净值 3126026219.09元
期末基金份额净值 0.763元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 340.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 -41373597.37元
本期利润 -296938910.48元
加权平均基金份额本期利润 -0.088元
本期加权平均净值利润率 -9.16%
本期基金份额净值增长率 -8.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -312113106.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.0807元
期末基金资产净值 3554683915.68元
期末基金份额净值 0.919元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 430.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 94631769.89元
本期利润 134470098.73元
加权平均基金份额本期利润 0.0712元
本期加权平均净值利润率 7.28%
本期基金份额净值增长率 5.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6794425.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0024元
期末基金资产净值 2884023070.64元
期末基金份额净值 1.002元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 476.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2807582.1元
本期利润 -309638441.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.2002元
本期加权平均净值利润率 -21.19%
本期基金份额净值增长率 -17.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -337539476.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.1666元
期末基金资产净值 1688413868.22元
期末基金份额净值 0.833元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 353.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 201068803.06元
本期利润 415799993.49元
加权平均基金份额本期利润 0.4742元
本期加权平均净值利润率 53.96%
本期基金份额净值增长率 83.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 79392113.36元
期末可供分配基金份额利润 0.0762元
期末基金资产净值 1121111940.73元
期末基金份额净值 1.076元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 447.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 90237917.55元
本期利润 220557122.09元
加权平均基金份额本期利润 0.2946元
本期加权平均净值利润率 40.01%
本期基金份额净值增长率 50.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -102712506.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.1188元
期末基金资产净值 762225593.35元
期末基金份额净值 0.881元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 348.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -304818797.93元
本期利润 -497877684.77元
加权平均基金份额本期利润 -0.7514元
本期加权平均净值利润率 -74.21%
本期基金份额净值增长率 -46.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -324053734.73元
期末可供分配基金份额利润 -0.4145元
期末基金资产净值 457779991.73元
期末基金份额净值 0.586元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 198.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 -124322507.94元
本期利润 -396203131.93元
加权平均基金份额本期利润 -0.7014元
本期加权平均净值利润率 -44.05%
本期基金份额净值增长率 -35.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -225112215.49元
期末可供分配基金份额利润 -0.2933元
期末基金资产净值 542413673.35元
期末基金份额净值 0.707元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 259.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 885805359.52元
本期利润 733984957.68元
加权平均基金份额本期利润 1.9781元
本期加权平均净值利润率 69.98%
本期基金份额净值增长率 117.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 788870107.67元
期末可供分配基金份额利润 2.502元
期末基金资产净值 1152010295.6元
期末基金份额净值 3.654元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 454.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 325766312.37元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 35.56%
本期基金份额净值增长率 55.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 358390251.95元
期末可供分配基金份额利润 0.8988元
期末基金资产净值 1043549942.72元
期末基金份额净值 2.617元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 297.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 366427567.66元
本期利润 630830219.3元
加权平均基金份额本期利润 1.246元
本期加权平均净值利润率 85.23%
本期基金份额净值增长率 131.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 242164528.71元
期末可供分配基金份额利润 0.6257元
期末基金资产净值 845381683.22元
期末基金份额净值 2.184元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 155.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 236930250.07元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 30.78%
本期基金份额净值增长率 66.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 211772113.12元
期末可供分配基金份额利润 0.4269元
期末基金资产净值 827825626.37元
期末基金份额净值 1.669元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 83.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8024887.81元
本期利润 18766146.1元
加权平均基金份额本期利润 0.0218元
本期加权平均净值利润率 2.18%
本期基金份额净值增长率 2.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 25591072.56元
期末可供分配基金份额利润 0.0365元
期末基金资产净值 726361453.93元
期末基金份额净值 1.037元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -30438680.78元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -2.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6032617.28元
期末可供分配基金份额利润 -0.0069元
期末基金资产净值 863516001.72元
期末基金份额净值 0.993元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 196487249.51元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14931277.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0163元
期末基金资产净值 931046774.69元
期末基金份额净值 1.016元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 184700523.58元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -2.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -26790069.81元
期末可供分配基金份额利润 -0.021元
期末基金资产净值 1246496746.72元
期末基金份额净值 0.979元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -121801260.53元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 20.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -33670805.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.0233元
期末基金资产净值 1531257749.45元
期末基金份额净值 1.062元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -169321833.08元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 5.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -177983149.79元
期末可供分配基金份额利润 -0.0745元
期末基金资产净值 2211074237.58元
期末基金份额净值 0.926元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 16827654.58元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -12.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -318952956.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.122元
期末基金资产净值 2296328823.31元
期末基金份额净值 0.878元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.2%
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