国泰金鹰增长灵活配置混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12745342.64元 |
本期利润 |
83265024.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
658067030.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4005元 |
期末基金资产净值 |
2301035303.55元 |
期末基金份额净值 |
1.4005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1716.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-151047505.48元 |
本期利润 |
-362199444.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2721元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
520715119.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3402元 |
期末基金资产净值 |
2051536423.72元 |
期末基金份额净值 |
1.3402元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1638.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-84266770.44元 |
本期利润 |
-90122866.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
638852337.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5168元 |
期末基金资产净值 |
1875127871.84元 |
期末基金份额净值 |
1.5168元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1867.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
120818316.38元 |
本期利润 |
283833118.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2648元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
本期基金份额净值增长率 |
19.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
595687809.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5926元 |
期末基金资产净值 |
1600858347.17元 |
期末基金份额净值 |
1.5926元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1965.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1671114.18元 |
本期利润 |
200002675.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
536570731.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5101元 |
期末基金资产净值 |
1588552081.39元 |
期末基金份额净值 |
1.5101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1858.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1049517282.12元 |
本期利润 |
682990767.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3036元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.06% |
本期基金份额净值增长率 |
22.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
459745223.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3346元 |
期末基金资产净值 |
1833816910.24元 |
期末基金份额净值 |
1.3346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1631.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
610470633.02元 |
本期利润 |
569339315.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1938元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.14% |
本期基金份额净值增长率 |
18.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
711778507.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
期末基金资产净值 |
3190292079.73元 |
期末基金份额净值 |
1.2872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1569.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
207481925.7元 |
本期利润 |
1242315283.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.325元 |
本期加权平均净值利润率 |
34.83% |
本期基金份额净值增长率 |
41.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
308834617.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
期末基金资产净值 |
3887729545.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0863元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1308.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28941561.88元 |
本期利润 |
595227778.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.39% |
本期基金份额净值增长率 |
17.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-352123745.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0942元 |
期末基金资产净值 |
3387726864.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1074.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-526545648.15元 |
本期利润 |
-1333014934.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2573元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1025874575.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2299元 |
期末基金资产净值 |
3436328781.85元 |
期末基金份额净值 |
0.7701元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
898.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-64880369.05元 |
本期利润 |
223699806.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
301985103.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
期末基金资产净值 |
5731478038.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0556元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1269.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
681792927.45元 |
本期利润 |
807855051.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.214元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.36% |
本期基金份额净值增长率 |
25.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
254937666.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
期末基金资产净值 |
4718644692.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0571元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1214.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
130167839.06元 |
本期利润 |
414245507.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1293元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
437803973.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
期末基金资产净值 |
3970441399.48元 |
期末基金份额净值 |
1.1239元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1085.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
251639643.57元 |
本期利润 |
-25990023.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24640658.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
期末基金资产净值 |
2527624990.55元 |
期末基金份额净值 |
0.99元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
943.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77754269.91元 |
本期利润 |
-67665774.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-68620817.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
期末基金资产净值 |
2486497161.84元 |
期末基金份额净值 |
0.973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
925.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
976148974.02元 |
本期利润 |
874409416.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5541元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.76% |
本期基金份额净值增长率 |
52.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1022371181.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.632元 |
期末基金资产净值 |
2640121696.29元 |
期末基金份额净值 |
1.632元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
953.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1145048293.17元 |
本期利润 |
899600490.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5772元 |
本期加权平均净值利润率 |
38.53% |
本期基金份额净值增长率 |
54.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
980252394.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6602元 |
期末基金资产净值 |
2465043061.95元 |
期末基金份额净值 |
1.66元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
967.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
244640606.73元 |
本期利润 |
422557022.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2294元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.97% |
本期基金份额净值增长率 |
23.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
294505809.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1826元 |
期末基金资产净值 |
1922876621.51元 |
期末基金份额净值 |
1.192元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
589.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21889286.5元 |
本期利润 |
171621803.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.06% |
本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
53265974.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
期末基金资产净值 |
1865926321.88元 |
期末基金份额净值 |
1.065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
514.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
247075176.61元 |
本期利润 |
388699615.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.192元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.82% |
本期基金份额净值增长率 |
21.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-54429682.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
期末基金资产净值 |
1727832197.04元 |
期末基金份额净值 |
0.969元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
459.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
73638749.28元 |
本期利润 |
175418738.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-275327822.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1379元 |
期末基金资产净值 |
1721644144.98元 |
期末基金份额净值 |
0.862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
397.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-504701628.11元 |
本期利润 |
110439841.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-503660469.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2045元 |
期末基金资产净值 |
1958643381.94元 |
期末基金份额净值 |
0.795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
358.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-386766291.52元 |
本期利润 |
53443816.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-679082554.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2316元 |
期末基金资产净值 |
2252766963.55元 |
期末基金份额净值 |
0.768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
343.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-182483695.95元 |
本期利润 |
-971676869.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2566元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-971408245.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
期末基金资产净值 |
3126026219.09元 |
期末基金份额净值 |
0.763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
340.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-41373597.37元 |
本期利润 |
-296938910.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.088元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-312113106.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
期末基金资产净值 |
3554683915.68元 |
期末基金份额净值 |
0.919元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
430.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
94631769.89元 |
本期利润 |
134470098.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6794425.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
2884023070.64元 |
期末基金份额净值 |
1.002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
476.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2807582.1元 |
本期利润 |
-309638441.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-337539476.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1666元 |
期末基金资产净值 |
1688413868.22元 |
期末基金份额净值 |
0.833元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
353.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
201068803.06元 |
本期利润 |
415799993.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4742元 |
本期加权平均净值利润率 |
53.96% |
本期基金份额净值增长率 |
83.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
79392113.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
期末基金资产净值 |
1121111940.73元 |
期末基金份额净值 |
1.076元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
447.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
90237917.55元 |
本期利润 |
220557122.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2946元 |
本期加权平均净值利润率 |
40.01% |
本期基金份额净值增长率 |
50.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-102712506.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1188元 |
期末基金资产净值 |
762225593.35元 |
期末基金份额净值 |
0.881元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
348.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-304818797.93元 |
本期利润 |
-497877684.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7514元 |
本期加权平均净值利润率 |
-74.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-46.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-324053734.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4145元 |
期末基金资产净值 |
457779991.73元 |
期末基金份额净值 |
0.586元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
198.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-124322507.94元 |
本期利润 |
-396203131.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-35.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-225112215.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2933元 |
期末基金资产净值 |
542413673.35元 |
期末基金份额净值 |
0.707元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
259.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
885805359.52元 |
本期利润 |
733984957.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.9781元 |
本期加权平均净值利润率 |
69.98% |
本期基金份额净值增长率 |
117.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
788870107.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.502元 |
期末基金资产净值 |
1152010295.6元 |
期末基金份额净值 |
3.654元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
454.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
325766312.37元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.56% |
本期基金份额净值增长率 |
55.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
358390251.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8988元 |
期末基金资产净值 |
1043549942.72元 |
期末基金份额净值 |
2.617元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
297.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
366427567.66元 |
本期利润 |
630830219.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.246元 |
本期加权平均净值利润率 |
85.23% |
本期基金份额净值增长率 |
131.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
242164528.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6257元 |
期末基金资产净值 |
845381683.22元 |
期末基金份额净值 |
2.184元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
155.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
236930250.07元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
30.78% |
本期基金份额净值增长率 |
66.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
211772113.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4269元 |
期末基金资产净值 |
827825626.37元 |
期末基金份额净值 |
1.669元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
83.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8024887.81元 |
本期利润 |
18766146.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25591072.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
期末基金资产净值 |
726361453.93元 |
期末基金份额净值 |
1.037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30438680.78元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6032617.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
期末基金资产净值 |
863516001.72元 |
期末基金份额净值 |
0.993元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
196487249.51元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14931277.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
期末基金资产净值 |
931046774.69元 |
期末基金份额净值 |
1.016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
184700523.58元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26790069.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
期末基金资产净值 |
1246496746.72元 |
期末基金份额净值 |
0.979元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-121801260.53元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
20.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33670805.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
期末基金资产净值 |
1531257749.45元 |
期末基金份额净值 |
1.062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-169321833.08元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-177983149.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0745元 |
期末基金资产净值 |
2211074237.58元 |
期末基金份额净值 |
0.926元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16827654.58元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-318952956.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.122元 |
期末基金资产净值 |
2296328823.31元 |
期末基金份额净值 |
0.878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |