| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142794328.75 |
| 1.利息收入 | 251694.19 |
| 存款利息收入 | 251694.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132416578.69 |
| 股票投资收益 | -152204230.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5026728.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14760923.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10674953.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45509.67 |
| 减：二、费用 | 19992649.31 |
| 1.管理人报酬 | 14066053.69 |
| 2.托管费 | 2344342.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3383994.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3383994.37 |
| 6.其他费用 | 198258.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162786978.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162786978.06 |
| 一、收入： | 10936762.37 |
| 1.利息收入 | 129536.31 |
| 存款利息收入 | 129536.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33109667.36 |
| 股票投资收益 | -43520411.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2351198.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8059546.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43890535.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26357.61 |
| 减：二、费用 | 10746175.78 |
| 1.管理人报酬 | 8057648.51 |
| 2.托管费 | 1342941.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1247096.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1247096.83 |
| 6.其他费用 | 98489.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190586.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190586.59 |
| 一、收入： | -376729259.09 |
| 1.利息收入 | 327211.75 |
| 存款利息收入 | 327211.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314976057.59 |
| 股票投资收益 | -325365580.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6478542.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3910980.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62250411.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169998.34 |
| 减：二、费用 | 23208550.53 |
| 1.管理人报酬 | 17964932.33 |
| 2.托管费 | 2994155.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2046902.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2046902.62 |
| 6.其他费用 | 202559.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399937809.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399937809.62 |
| 一、收入： | -157002332.28 |
| 1.利息收入 | 175597.46 |
| 存款利息收入 | 175597.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210262179.64 |
| 股票投资收益 | -215026740.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3333455.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431105.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52969672.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114577.7 |
| 减：二、费用 | 11729375.76 |
| 1.管理人报酬 | 9021770.01 |
| 2.托管费 | 1503628.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1101250.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101250.63 |
| 6.其他费用 | 102726.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168731708.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168731708.04 |
| 一、收入： | 37349809.86 |
| 1.利息收入 | 8308907.76 |
| 存款利息收入 | 504029.09 |
| 债券利息收入 | 7731101.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278649603.34 |
| 股票投资收益 | 274007289.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126402.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4768716.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250280058.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671357.66 |
| 减：二、费用 | 38000773.94 |
| 1.管理人报酬 | 20045313.81 |
| 2.托管费 | 3340885.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12428612.48 |
| 5.利息支出 | 1974914.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974914.47 |
| 6.其他费用 | 211047.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650964.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650964.08 |
| 一、收入： | 131423531.17 |
| 1.利息收入 | 4106423.17 |
| 存款利息收入 | 264655.18 |
| 债券利息收入 | 3767990.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179019588.45 |
| 股票投资收益 | 174581085.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74907.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4513410.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52106950.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404469.61 |
| 减：二、费用 | 17687938.59 |
| 1.管理人报酬 | 9763250.95 |
| 2.托管费 | 1627208.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5291979.27 |
| 5.利息支出 | 901427.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901427.45 |
| 6.其他费用 | 104072.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113735592.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113735592.58 |
| 一、收入： | 819488231.56 |
| 1.利息收入 | 10362940.95 |
| 存款利息收入 | 820608.56 |
| 债券利息收入 | 9542019.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
762263500.53 |
| 股票投资收益 | 754737439.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -926845.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8452907.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45924305.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
937484.69 |
| 减：二、费用 | 49856238.41 |
| 1.管理人报酬 | 23257173.45 |
| 2.托管费 | 3876195.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16739050.28 |
| 5.利息支出 | 5774920.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5774920.04 |
| 6.其他费用 | 208898.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769631993.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769631993.15 |
| 一、收入： | 462927261.2 |
| 1.利息收入 | 6042117.76 |
| 存款利息收入 | 544088.64 |
| 债券利息收入 | 5498029.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354722748.78 |
| 股票投资收益 | 346624720.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136533.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8234561.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101620578.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541815.69 |
| 减：二、费用 | 26410104.89 |
| 1.管理人报酬 | 12443929.29 |
| 2.托管费 | 2073988.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9055375.6 |
| 5.利息支出 | 2732678.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2732678.28 |
| 6.其他费用 | 104133.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436517156.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436517156.31 |
| 一、收入： | 760058458.02 |
| 1.利息收入 | 16404977.61 |
| 存款利息收入 | 1501914.2 |
| 债券利息收入 | 14903063.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263540510.16 |
| 股票投资收益 | 254987262.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2445250.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10998497.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479414088.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698881.63 |
| 减：二、费用 | 57195778.86 |
| 1.管理人报酬 | 28756660.42 |
| 2.托管费 | 4792776.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18313575.25 |
| 5.利息支出 | 5122365.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5122365.05 |
| 6.其他费用 | 210401.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
702862679.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
702862679.16 |
| 一、收入： | 371128024.22 |
| 1.利息收入 | 8338177.86 |
| 存款利息收入 | 717776.55 |
| 债券利息收入 | 7620401.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76032884.54 |
| 股票投资收益 | -84973951.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1385335.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10326402.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438489190.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333540.59 |
| 减：二、费用 | 26692901.4 |
| 1.管理人报酬 | 14076849.53 |
| 2.托管费 | 2346141.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8624776.33 |
| 5.利息支出 | 1544614.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1544614.54 |
| 6.其他费用 | 100519.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344435122.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344435122.82 |
| 一、收入： | -1167405034.96 |
| 1.利息收入 | 26576609.81 |
| 存款利息收入 | 4019438.78 |
| 债券利息收入 | 22498176.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-806930679.24 |
| 股票投资收益 | -820192313.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2252702.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11008931.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388301698.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250732.55 |
| 减：二、费用 | 72388110.39 |
| 1.管理人报酬 | 42176956.74 |
| 2.托管费 | 7029492.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21368469.72 |
| 5.利息支出 | 1616370.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1616370.05 |
| 6.其他费用 | 196821.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1239793145.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1239793145.35 |
| 一、收入： | -595858294.97 |
| 1.利息收入 | 15632170.49 |
| 存款利息收入 | 1975941.49 |
| 债券利息收入 | 13597234.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376992361.66 |
| 股票投资收益 | -388418729.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088542.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10337825.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235293913.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795809.77 |
| 减：二、费用 | 46323528.05 |
| 1.管理人报酬 | 25524245.53 |
| 2.托管费 | 4254040.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14826176.65 |
| 5.利息支出 | 1616370.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1616370.05 |
| 6.其他费用 | 102694.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642181823.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642181823.02 |
| 一、收入： | 747613645.29 |
| 1.利息收入 | 32695601.92 |
| 存款利息收入 | 3789322.62 |
| 债券利息收入 | 28906279.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557252701.11 |
| 股票投资收益 | 541255017.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5098448.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21096132.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154792771.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872571.24 |
| 减：二、费用 | 96536825.54 |
| 1.管理人报酬 | 58264146.26 |
| 2.托管费 | 9710691.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25762324.74 |
| 5.利息支出 | 2586291.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2586291.23 |
| 6.其他费用 | 213372.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651076819.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651076819.75 |
| 一、收入： | 554750565.7 |
| 1.利息收入 | 13543395.28 |
| 存款利息收入 | 1730134.69 |
| 债券利息收入 | 11813260.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149761375.94 |
| 股票投资收益 | 136476300.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3205276.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16490351.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390254276.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191517.81 |
| 减：二、费用 | 36699712.01 |
| 1.管理人报酬 | 24749887.24 |
| 2.托管费 | 4124981.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7690606.81 |
| 5.利息支出 | 37700.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37700.24 |
| 6.其他费用 | 96536.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518050853.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518050853.69 |
| 一、收入： | 182373444.65 |
| 1.利息收入 | 15509046.3 |
| 存款利息收入 | 3840018.28 |
| 债券利息收入 | 11641351.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231588210.68 |
| 股票投资收益 | 227821753.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1758184.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5524641.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67516113.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2792301.09 |
| 减：二、费用 | 52649908.57 |
| 1.管理人报酬 | 29144631.41 |
| 2.托管费 | 4857438.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18472014.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175824.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129723536.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129723536.08 |
| 一、收入： | 174679548.18 |
| 1.利息收入 | 4306856.45 |
| 存款利息收入 | 1080838.17 |
| 债券利息收入 | 3226018.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85018076.49 |
| 股票投资收益 | 80178268.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332636.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5172443.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84194190.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160425.01 |
| 减：二、费用 | 16536804.18 |
| 1.管理人报酬 | 8547993.78 |
| 2.托管费 | 1424665.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6497108.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67035.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158142744.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158142744.0 |
| 一、收入： | 208323224.05 |
| 1.利息收入 | 3589775.53 |
| 存款利息收入 | 375095.89 |
| 债券利息收入 | 3214679.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144914229.13 |
| 股票投资收益 | 143940016.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132662.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106875.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59591146.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228072.97 |
| 减：二、费用 | 13182959.85 |
| 1.管理人报酬 | 5336171.76 |
| 2.托管费 | 889361.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6358826.73 |
| 5.利息支出 | 468721.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468721.77 |
| 6.其他费用 | 129877.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195140264.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195140264.2 |
| 一、收入： | 136786077.44 |
| 1.利息收入 | 1559445.88 |
| 存款利息收入 | 136690.87 |
| 债券利息收入 | 1422755.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167855036.55 |
| 股票投资收益 | 166277108.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525717.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1052211.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32753797.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125392.88 |
| 减：二、费用 | 7168518.25 |
| 1.管理人报酬 | 2604155.93 |
| 2.托管费 | 434025.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3681206.1 |
| 5.利息支出 | 383994.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383994.62 |
| 6.其他费用 | 65135.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129617559.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129617559.19 |
| 一、收入： | 33586048.87 |
| 1.利息收入 | 2467493.39 |
| 存款利息收入 | 271959.49 |
| 债券利息收入 | 2195533.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45290464.85 |
| 股票投资收益 | 42797941.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217909.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274614.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14193315.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21405.79 |
| 减：二、费用 | 9339677.59 |
| 1.管理人报酬 | 4738137.19 |
| 2.托管费 | 789689.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3608387.75 |
| 5.利息支出 | 73359.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73359.23 |
| 6.其他费用 | 130103.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24246371.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24246371.28 |
| 一、收入： | -11336524.05 |
| 1.利息收入 | 1251780.09 |
| 存款利息收入 | 92566.95 |
| 债券利息收入 | 1159213.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11148321.49 |
| 股票投资收益 | -13287938.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170197.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969420.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449230.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9248.11 |
| 减：二、费用 | 3601815.41 |
| 1.管理人报酬 | 2442467.47 |
| 2.托管费 | 407077.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652311.08 |
| 5.利息支出 | 34927.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34927.13 |
| 6.其他费用 | 65031.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14938339.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14938339.46 |
| 一、收入： | 57519317.86 |
| 1.利息收入 | 2891144.24 |
| 存款利息收入 | 363015.54 |
| 债券利息收入 | 2528128.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64066221.23 |
| 股票投资收益 | 60820559.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485036.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3730698.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9503338.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65290.54 |
| 减：二、费用 | 10925010.6 |
| 1.管理人报酬 | 5769432.29 |
| 2.托管费 | 961571.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3381107.86 |
| 5.利息支出 | 687683.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 687683.51 |
| 6.其他费用 | 125215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46594307.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46594307.26 |
| 一、收入： | 14387944.06 |
| 1.利息收入 | 1497844.1 |
| 存款利息收入 | 219359.05 |
| 债券利息收入 | 1278485.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34179502.25 |
| 股票投资收益 | 31668486.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194704.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705720.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21304482.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15079.84 |
| 减：二、费用 | 5799420.72 |
| 1.管理人报酬 | 2900838.34 |
| 2.托管费 | 483473.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1922959.75 |
| 5.利息支出 | 431726.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431726.62 |
| 6.其他费用 | 60422.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8588523.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8588523.34 |
| 一、收入： | -42510091.64 |
| 1.利息收入 | 3212719.73 |
| 存款利息收入 | 561740.64 |
| 债券利息收入 | 2650979.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85373673.22 |
| 股票投资收益 | -88621278.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34495.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3213110.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39610552.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40309.85 |
| 减：二、费用 | 11504119.54 |
| 1.管理人报酬 | 6111718.93 |
| 2.托管费 | 1018619.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3897647.77 |
| 5.利息支出 | 347298.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347298.03 |
| 6.其他费用 | 128835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54014211.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54014211.18 |
| 一、收入： | -19520305.98 |
| 1.利息收入 | 1616707.0 |
| 存款利息收入 | 244209.21 |
| 债券利息收入 | 1372497.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6546843.72 |
| 股票投资收益 | -9173023.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93947.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2532231.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14617882.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27712.75 |
| 减：二、费用 | 5575895.18 |
| 1.管理人报酬 | 3241291.11 |
| 2.托管费 | 540215.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1638696.81 |
| 5.利息支出 | 91238.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91238.83 |
| 6.其他费用 | 64453.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25096201.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25096201.16 |
| 一、收入： | -101312038.5 |
| 1.利息收入 | 3621214.03 |
| 存款利息收入 | 447389.99 |
| 债券利息收入 | 3169511.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22291750.44 |
| 股票投资收益 | -25610485.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882161.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4200895.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82764446.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122944.4 |
| 减：二、费用 | 12447574.3 |
| 1.管理人报酬 | 7585742.21 |
| 2.托管费 | 1264290.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2901443.12 |
| 5.利息支出 | 567123.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567123.58 |
| 6.其他费用 | 128975.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113759612.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113759612.8 |
| 一、收入： | -59368449.43 |
| 1.利息收入 | 1834824.77 |
| 存款利息收入 | 256865.74 |
| 债券利息收入 | 1573646.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32919762.65 |
| 股票投资收益 | 30070882.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270135.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3119016.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94200851.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77814.62 |
| 减：二、费用 | 6715487.3 |
| 1.管理人报酬 | 3969890.18 |
| 2.托管费 | 661648.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1768678.71 |
| 5.利息支出 | 251037.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251037.07 |
| 6.其他费用 | 64232.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66083936.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66083936.73 |
| 一、收入： | 74529529.77 |
| 1.利息收入 | 4382045.36 |
| 存款利息收入 | 434046.96 |
| 债券利息收入 | 3946276.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65294028.53 |
| 股票投资收益 | 63885337.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -880554.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2289245.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4698017.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155438.29 |
| 减：二、费用 | 13912651.26 |
| 1.管理人报酬 | 8323555.62 |
| 2.托管费 | 1387259.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3337177.96 |
| 5.利息支出 | 684702.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684702.68 |
| 6.其他费用 | 179955.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60616878.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60616878.51 |
| 一、收入： | -74891732.48 |
| 1.利息收入 | 2013516.08 |
| 存款利息收入 | 168710.87 |
| 债券利息收入 | 1844805.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10582004.87 |
| 股票投资收益 | 9975913.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -382516.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988607.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87545681.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58427.62 |
| 减：二、费用 | 5851604.01 |
| 1.管理人报酬 | 3861072.77 |
| 2.托管费 | 643512.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1162846.81 |
| 5.利息支出 | 94968.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94968.25 |
| 6.其他费用 | 89204.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80743336.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80743336.49 |
| 一、收入： | 224584731.24 |
| 1.利息收入 | 2968818.64 |
| 存款利息收入 | 287577.77 |
| 债券利息收入 | 2681240.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146731036.27 |
| 股票投资收益 | 145403425.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -567908.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895519.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74791718.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93157.84 |
| 减：二、费用 | 9983835.17 |
| 1.管理人报酬 | 6077501.32 |
| 2.托管费 | 1012916.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663566.45 |
| 5.利息支出 | 40273.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40273.76 |
| 6.其他费用 | 189576.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214600896.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214600896.07 |
| 一、收入： | 138756791.08 |
| 1.利息收入 | 1391571.57 |
| 存款利息收入 | 142619.66 |
| 债券利息收入 | 1248951.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59691417.97 |
| 股票投资收益 | 58822810.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268086.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136694.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77635186.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38614.91 |
| 减：二、费用 | 4529122.54 |
| 1.管理人报酬 | 2696092.98 |
| 2.托管费 | 449348.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275843.58 |
| 5.利息支出 | 14481.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14481.41 |
| 6.其他费用 | 93355.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134227668.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134227668.54 |
| 一、收入： | -387869290.37 |
| 1.利息收入 | 5803698.85 |
| 存款利息收入 | 857023.95 |
| 债券利息收入 | 4946674.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301354052.11 |
| 股票投资收益 | -309049710.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118040.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4006306.05 |
| 股利收益 | 3807393.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92435269.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116332.37 |
| 减：二、费用 | 25362523.85 |
| 1.管理人报酬 | 7997302.06 |
| 2.托管费 | 1332883.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13792106.4 |
| 5.利息支出 | 2039601.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2039601.88 |
| 6.其他费用 | 200629.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413231814.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413231814.22 |
| 一、收入： | -287220464.16 |
| 1.利息收入 | 3608647.37 |
| 存款利息收入 | 608709.62 |
| 债券利息收入 | 2999937.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146777625.25 |
| 股票投资收益 | -153047981.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310195.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4017405.15 |
| 股利收益 | 1942755.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144116144.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64658.09 |
| 减：二、费用 | 18893813.85 |
| 1.管理人报酬 | 5067309.82 |
| 2.托管费 | 844551.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10964518.88 |
| 5.利息支出 | 1908920.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1908920.88 |
| 6.其他费用 | 108512.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306114278.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306114278.01 |
| 一、收入： | 253076316.93 |
| 1.利息收入 | 4191428.16 |
| 存款利息收入 | 757861.24 |
| 债券利息收入 | 3055866.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200516076.81 |
| 股票投资收益 | 195926779.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -384372.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3508187.56 |
| 股利收益 | 1465482.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48168499.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200312.43 |
| 减：二、费用 | 18476787.26 |
| 1.管理人报酬 | 5735798.2 |
| 2.托管费 | 955966.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7545335.69 |
| 5.利息支出 | 4067314.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4067314.89 |
| 6.其他费用 | 172372.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234599529.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234599529.67 |
