国泰金龙行业精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152112024.14元 |
| 本期利润 |
-162786978.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522565079.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
862462990.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
770.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43699949.22元 |
| 本期利润 |
190586.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-428421287.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
1053403288.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
932.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337687398.03元 |
| 本期利润 |
-399937809.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387113967.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
1059494665.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
932.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221701380.24元 |
| 本期利润 |
-168731708.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266487381.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
1276620817.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1161.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249629094.82元 |
| 本期利润 |
-650964.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37719706.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1318930591.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1342.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165842542.64元 |
| 本期利润 |
113735592.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123200368.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
1423831403.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1482.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723707687.76元 |
| 本期利润 |
769631993.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427138034.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
1424825235.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1366.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334896577.34元 |
| 本期利润 |
436517156.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135420257.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
1609061693.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1071.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223448590.54元 |
| 本期利润 |
702862679.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214900181.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
1869075945.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
805.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94054067.49元 |
| 本期利润 |
344435122.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614411750.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
1886134623.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
656.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-851491447.27元 |
| 本期利润 |
-1239793145.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614543573.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
1824895639.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
462.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406887909.45元 |
| 本期利润 |
-642181823.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240704553.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
2891779061.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
726.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496284048.73元 |
| 本期利润 |
651076819.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164327666.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
3832351941.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
801.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127796577.02元 |
| 本期利润 |
518050853.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430992011.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
3957788219.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
882.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197239649.5元 |
| 本期利润 |
129723536.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404329570.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
2671590278.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
734.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73948553.77元 |
| 本期利润 |
158142744.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194200117.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
1978042245.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
730.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135549117.78元 |
| 本期利润 |
195140264.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135805416.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
486424757.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
707.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162371357.06元 |
| 本期利润 |
129617559.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154374469.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3119元 |
| 期末基金资产净值 |
383376760.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
588.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38439686.44元 |
| 本期利润 |
24246371.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17031001.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
283463249.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13489108.7元 |
| 本期利润 |
-14938339.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37191825.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
311350907.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56097645.41元 |
| 本期利润 |
46594307.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26521631.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
360419747.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29893005.47元 |
| 本期利润 |
8588523.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56966112.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
363220780.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93624763.18元 |
| 本期利润 |
-54014211.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92102762.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
385545647.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10478319.15元 |
| 本期利润 |
-25096201.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9968449.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
419417071.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30995166.31元 |
| 本期利润 |
-113759612.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3526655.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
445488677.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28116914.74元 |
| 本期利润 |
-66083936.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64080802.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
503535340.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55918860.92元 |
| 本期利润 |
60616878.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245099220.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3757元 |
| 期末基金资产净值 |
639171641.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6802344.56元 |
| 本期利润 |
-80743336.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205326220.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3267元 |
| 期末基金资产净值 |
492246277.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139809177.58元 |
| 本期利润 |
214600896.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166619162.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
489022684.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56592481.91元 |
| 本期利润 |
134227668.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86331264.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
421075899.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320796544.74元 |
| 本期利润 |
-413231814.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32772664.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
303199384.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161998133.64元 |
| 本期利润 |
-306114278.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236968669.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
517302001.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186431030.14元 |
| 本期利润 |
234599529.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
139.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374265197.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6358元 |
| 期末基金资产净值 |
783165112.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98816334.51元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103235490.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.008元 |
| 期末基金资产净值 |
260004092.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79530579.6元 |
| 本期利润 |
101841786.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
81.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
112.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68699973.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7353元 |
| 期末基金资产净值 |
184535275.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63313784.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29866799.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5447元 |
| 期末基金资产净值 |
84694477.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18977456.84元 |
| 本期利润 |
20734270.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6423243.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
223949393.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6626871.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5451941.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
280919052.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6343979.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13670707.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
504719441.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22986545.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30206725.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
565925292.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
