国泰金马稳健回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97236640.18元 |
| 本期利润 |
-63128790.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
669986630.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8367元 |
| 期末基金资产净值 |
870687544.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
622.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9533045.46元 |
| 本期利润 |
-78418695.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
704563623.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8193元 |
| 期末基金资产净值 |
920102318.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
611.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25988750.66元 |
| 本期利润 |
-230000264.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801149474.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9014元 |
| 期末基金资产净值 |
1032566842.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
672.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2475591.05元 |
| 本期利润 |
-117092682.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839298323.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9276元 |
| 期末基金资产净值 |
1163551877.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
754.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242367497.34元 |
| 本期利润 |
-105090143.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850864597.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9302元 |
| 期末基金资产净值 |
1298348795.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
843.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174412179.08元 |
| 本期利润 |
-10465418.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
815094977.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8577元 |
| 期末基金资产净值 |
1443073139.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
909.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260820868.65元 |
| 本期利润 |
676394720.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822616836.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9374元 |
| 期末基金资产净值 |
1565236434.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
917.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106425442.9元 |
| 本期利润 |
116770593.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
759893387.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7684元 |
| 期末基金资产净值 |
1152058241.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
564.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151077705.36元 |
| 本期利润 |
576769182.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829760223.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7969元 |
| 期末基金资产净值 |
1225268015.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78827952.69元 |
| 本期利润 |
499649390.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858928923.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7309元 |
| 期末基金资产净值 |
1299992870.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56000968.81元 |
| 本期利润 |
-425070096.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865201933.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5122元 |
| 期末基金资产净值 |
1288553281.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115835624.51元 |
| 本期利润 |
-40846351.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1188325727.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7035元 |
| 期末基金资产净值 |
1673580050.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174147230.19元 |
| 本期利润 |
506759693.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1073997679.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7847元 |
| 期末基金资产净值 |
1597889556.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50269367.34元 |
| 本期利润 |
257103692.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1094960850.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6991元 |
| 期末基金资产净值 |
1555403509.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13449260.07元 |
| 本期利润 |
-16426239.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021239813.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5861元 |
| 期末基金资产净值 |
1458015699.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64580928.71元 |
| 本期利润 |
-27036040.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964904089.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5746元 |
| 期末基金资产净值 |
1385816874.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1196599339.06元 |
| 本期利润 |
746969389.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964866968.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5915元 |
| 期末基金资产净值 |
1373740040.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1219948077.34元 |
| 本期利润 |
1035057720.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1177428144.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6752元 |
| 期末基金资产净值 |
1759211560.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183280873.72元 |
| 本期利润 |
318715055.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957343144.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2295元 |
| 期末基金资产净值 |
3228403224.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376396757.21元 |
| 本期利润 |
-355796939.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925303122.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
3141724116.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15102197.67元 |
| 本期利润 |
-66239867.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345318268.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2586元 |
| 期末基金资产净值 |
3616805228.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116382252.57元 |
| 本期利润 |
-126138638.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1564817092.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
3856569206.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-695638131.23元 |
| 本期利润 |
138165435.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1632106181.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
4473510666.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299456963.64元 |
| 本期利润 |
163441004.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2104079426.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
4684908297.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350716977.19元 |
| 本期利润 |
-1317581202.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2786736423.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.362元 |
| 期末基金资产净值 |
5357814666.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172666463.02元 |
| 本期利润 |
2053827.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3293711505.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4297元 |
| 期末基金资产净值 |
6648655431.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438331502.09元 |
| 本期利润 |
-425246839.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3210125941.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4072元 |
| 期末基金资产净值 |
6846025373.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248110504.44元 |
| 本期利润 |
-1600220841.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3215141492.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3824元 |
| 期末基金资产净值 |
6103733489.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
728459201.19元 |
| 本期利润 |
3903125302.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3471015595.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
8910826760.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81109376.24元 |
| 本期利润 |
2819549370.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2781348811.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
7748726448.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2045488725.66元 |
| 本期利润 |
-4953618165.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2190995280.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
4448589932.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178589346.62元 |
| 本期利润 |
-3334154804.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3748461878.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4283元 |
| 期末基金资产净值 |
5942642784.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523350829.31元 |
| 本期利润 |
1207600817.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4817581814.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.511元 |
| 期末基金资产净值 |
10074572782.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370547611.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565464812.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7999元 |
| 期末基金资产净值 |
1102559198.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221694740.75元 |
| 本期利润 |
309881521.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
128.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166265313.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6131元 |
| 期末基金资产净值 |
542382331.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151695323.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92268918.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4001元 |
| 期末基金资产净值 |
371222646.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62202507.56元 |
| 本期利润 |
-4320445.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49522345.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
623875664.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57001816.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60315881.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
788870694.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9518847.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33815813.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
943529188.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
