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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰金象保本 (020006)
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国泰金象保本

020006
基金类型:混合型     成立日期:2004-11-10     基金规模:2.00亿份     基金经理: --
基金全称:国泰金象保本增值混合证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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中上

领先

中上

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2007-12-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2007-12-17 1.43 1.87 -0.07%
2007-11-09 1.43 1.87 -0.28%
2007-11-08 1.434 1.874 -0.07%
2007-11-07 1.435 1.875 0.00%
2007-11-06 1.435 1.875 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:3.1%
前5大债券 持仓占比:39.11%

持有份额

截至2007-09-30 国泰金象保本期末总份额为2.00亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.47亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000026 飞亚达 72.00 983.41 1.98%
002146 荣盛发展 0.00 29.33 0.06%
002185 华天科技 0.00 1.58 --
002186 全聚德 0.00 1.14 --
601088 中国神华 2.00 139.02 0.28%
601169 北京银行 2.00 59.67 0.12%
601808 中海油服 1.00 50.81 0.10%
601939 建设银行 25.00 277.51 0.56%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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