| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 181667.78 | -- | -- | 93879.29 | 51.68% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84567.76 | -- | -- | 40510.48 | 47.90% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 156994.07 | -- | -- | 88688.98 | 56.49% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 81828.96 | -- | -- | 47101.86 | 57.56% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 97154.49 | -- | -- | 3114.87 | 3.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 35535.99 | -- | -- | 1389.22 | 3.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 22442.00 | -- | -- | 309.27 | 1.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10108.45 | -- | -- | 298.88 | 2.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9994.40 | -- | -- | 45.06 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2456.88 | -- | -- | 15.28 | 0.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 57801.49 | -- | -- | 812.07 | 1.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 38098.08 | -- | -- | 852.34 | 2.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 66767.22 | -- | -- | 506.54 | 0.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 33885.60 | -- | -- | 100.19 | 0.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 92231.80 | -- | -- | 7877.88 | 8.54% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 57606.80 | -- | -- | 5514.26 | 9.57% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 40775.45 | -- | -- | 7203.14 | 17.67% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7764.44 | -- | -- | 1882.67 | 24.25% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6108.65 | -- | -- | 308.35 | 5.05% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1425.84 | -- | -- | 74.25 | 5.21% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7987.80 | -- | -- | 361.00 | 4.52% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5390.73 | -- | -- | 380.28 | 7.05% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 7510.20 | -- | -- | 517.67 | 6.89% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3388.97 | -- | -- | 583.66 | 17.22% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 4095.02 | -- | -- | 435.38 | 10.63% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2658.55 | -- | -- | 425.66 | 16.01% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 3933.34 | -- | -- | 433.70 | 11.03% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 2368.44 | -- | -- | 253.37 | 10.70% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 4501.06 | -- | -- | 665.14 | 14.78% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 2919.75 | -- | -- | 392.94 | 13.46% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2612.10 | -- | -- | 502.35 | 19.23% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 500.29 | -- | -- | 0.51 | 0.10% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 619.19 | -- | -- | -10.54 | -1.70% | -- | -- |
