名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 845677646.84 |
1.利息收入 | 439995025.78 |
存款利息收入 | 319999755.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405677771.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 405104783.15 |
资产支持证券投资收益 | 572987.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4850.0 |
减:二、费用 | 126354350.23 |
1.管理人报酬 | 67951788.95 |
2.托管费 | 15443588.41 |
3.销售服务费 | 5554450.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36492010.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36492010.74 |
6.其他费用 | 261118.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
719323296.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
719323296.61 |
一、收入: | 1569940660.99 |
1.利息收入 | 668478965.07 |
存款利息收入 | 390677836.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
901461695.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 886889811.5 |
资产支持证券投资收益 | 14571884.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 242265906.27 |
1.管理人报酬 | 137503469.5 |
2.托管费 | 31250788.49 |
3.销售服务费 | 10675688.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60835743.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60835743.69 |
6.其他费用 | 589150.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1327674754.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1327674754.72 |
一、收入: | 818289583.58 |
1.利息收入 | 335804850.06 |
存款利息收入 | 233093660.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482484733.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471018611.27 |
资产支持证券投资收益 | 11466122.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 125808244.83 |
1.管理人报酬 | 64778558.41 |
2.托管费 | 14722399.68 |
3.销售服务费 | 5210560.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40289936.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40289936.53 |
6.其他费用 | 303509.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
692481338.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
692481338.75 |
一、收入: | 971544888.78 |
1.利息收入 | 940396196.97 |
存款利息收入 | 171995253.66 |
债券利息收入 | 562351221.18 |
资产支持证券利息收入 | 5208106.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31148691.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31148691.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 146003479.98 |
1.管理人报酬 | 76963183.79 |
2.托管费 | 17773273.36 |
3.销售服务费 | 8471931.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41927912.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41927912.21 |
6.其他费用 | 470551.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
825541408.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
825541408.8 |
一、收入: | 355359864.17 |
1.利息收入 | 341467319.24 |
存款利息收入 | 45566405.91 |
债券利息收入 | 231928105.72 |
资产支持证券利息收入 | 977093.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13892244.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13892244.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300.0 |
减:二、费用 | 63427368.22 |
1.管理人报酬 | 30483844.57 |
2.托管费 | 7209787.21 |
3.销售服务费 | 4104014.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21335604.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21335604.06 |
6.其他费用 | 182578.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
291932495.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
291932495.95 |
一、收入: | 224420013.03 |
1.利息收入 | 221327317.24 |
存款利息收入 | 61821448.73 |
债券利息收入 | 113166920.72 |
资产支持证券利息收入 | 195813.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3092695.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3092695.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52329754.88 |
1.管理人报酬 | 25481732.12 |
2.托管费 | 6801036.97 |
3.销售服务费 | 3206160.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16401594.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16401594.63 |
6.其他费用 | 402919.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172090258.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172090258.15 |
一、收入: | 101084545.16 |
1.利息收入 | 98095775.02 |
存款利息收入 | 31666981.97 |
债券利息收入 | 39618144.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2988770.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2988770.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21189399.26 |
1.管理人报酬 | 12517120.05 |
2.托管费 | 3658100.79 |
3.销售服务费 | 566570.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4230591.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4230591.56 |
6.其他费用 | 212229.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79895145.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79895145.9 |
一、收入: | 99944021.96 |
1.利息收入 | 99493377.54 |
存款利息收入 | 18883725.77 |
债券利息收入 | 58532785.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
450644.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 450644.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18381095.93 |
1.管理人报酬 | 11041198.65 |
2.托管费 | 3345817.85 |
3.销售服务费 | 2168148.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1475806.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1475806.45 |
6.其他费用 | 345181.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81562926.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81562926.03 |
一、收入: | 24568798.53 |
1.利息收入 | 24416016.86 |
存款利息收入 | 8572822.85 |
债券利息收入 | 8910602.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152781.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152781.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6577258.17 |
1.管理人报酬 | 3098922.32 |
2.托管费 | 939067.44 |
3.销售服务费 | 1927473.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 436625.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 436625.26 |
6.其他费用 | 172497.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17991540.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17991540.36 |
一、收入: | 578014900.09 |
1.利息收入 | 569894160.49 |
存款利息收入 | 269768430.98 |
债券利息收入 | 213936382.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8120739.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8120739.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 139384064.31 |
1.管理人报酬 | 46239338.65 |
2.托管费 | 14011920.74 |
3.销售服务费 | 35029802.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43613959.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43613959.32 |
6.其他费用 | 397124.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438630835.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438630835.78 |
一、收入: | 380980847.17 |
1.利息收入 | 372457446.62 |
存款利息收入 | 179190867.31 |
债券利息收入 | 147533673.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8523400.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8523400.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85413222.44 |
1.管理人报酬 | 26526529.58 |
2.托管费 | 8038342.33 |
3.销售服务费 | 20095855.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30478370.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30478370.05 |
6.其他费用 | 200457.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295567624.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295567624.73 |
一、收入: | 667672151.94 |
1.利息收入 | 662569943.7 |
存款利息收入 | 325659192.16 |
债券利息收入 | 300425937.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5065383.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5065383.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36825.2 |
减:二、费用 | 137860976.91 |
1.管理人报酬 | 46968601.57 |
2.托管费 | 14232909.66 |
3.销售服务费 | 31381431.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44899396.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44899396.15 |
6.其他费用 | 378637.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
529811175.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
529811175.03 |
一、收入: | 338856020.97 |
1.利息收入 | 337827200.18 |
存款利息收入 | 181326979.4 |
债券利息收入 | 140271867.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1001877.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1001877.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26943.56 |
减:二、费用 | 72725890.6 |
1.管理人报酬 | 23852983.45 |
2.托管费 | 7228176.83 |
3.销售服务费 | 18070442.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23388447.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23388447.48 |
6.其他费用 | 185840.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266130130.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266130130.37 |
一、收入: | 922317992.06 |
1.利息收入 | 843411066.81 |
存款利息收入 | 535681030.73 |
债券利息收入 | 291658042.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78778767.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78778767.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128157.29 |
减:二、费用 | 231885653.04 |
1.管理人报酬 | 86273899.19 |
2.托管费 | 26143605.88 |
3.销售服务费 | 65359014.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53609306.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53609306.8 |
6.其他费用 | 499826.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
690432339.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
690432339.02 |
一、收入: | 576068012.68 |
1.利息收入 | 520797386.08 |
存款利息收入 | 350715564.24 |
债券利息收入 | 157326103.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55142618.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55142618.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128008.19 |
减:二、费用 | 133730685.58 |
1.管理人报酬 | 53663098.47 |
2.托管费 | 16261545.09 |
3.销售服务费 | 40653862.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22852859.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22852859.74 |
6.其他费用 | 299319.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
442337327.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
442337327.1 |
一、收入: | 407754495.15 |
1.利息收入 | 335703694.65 |
存款利息收入 | 191116382.77 |
债券利息收入 | 134250012.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72031444.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72031444.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19356.44 |
减:二、费用 | 74183227.35 |
1.管理人报酬 | 33003140.54 |
2.托管费 | 10000951.75 |
3.销售服务费 | 25002379.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5797291.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5797291.28 |
6.其他费用 | 379464.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
333571267.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
333571267.8 |
一、收入: | 77644376.67 |
1.利息收入 | 58817630.03 |
存款利息收入 | 34761966.58 |
债券利息收入 | 21645369.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18826746.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18826746.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11796450.37 |
1.管理人报酬 | 4743267.49 |
2.托管费 | 1437353.81 |
3.销售服务费 | 3593384.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1852613.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1852613.34 |
6.其他费用 | 169831.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65847926.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65847926.3 |
一、收入: | 61086493.12 |
1.利息收入 | 58002999.86 |
存款利息收入 | 34248958.26 |
债券利息收入 | 20360945.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3083493.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3083493.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10034816.43 |
1.管理人报酬 | 4259887.45 |
2.托管费 | 1290875.0 |
3.销售服务费 | 3227187.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1050432.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1050432.03 |
6.其他费用 | 206434.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51051676.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51051676.69 |
一、收入: | 14258364.66 |
1.利息收入 | 13515901.06 |
存款利息收入 | 6545199.59 |
债券利息收入 | 5320339.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
742463.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 742463.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2209849.97 |
1.管理人报酬 | 990766.62 |
2.托管费 | 300232.28 |
3.销售服务费 | 750580.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70117.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70117.53 |
6.其他费用 | 98152.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12048514.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12048514.69 |
一、收入: | 79877972.94 |
1.利息收入 | 76211689.21 |
存款利息收入 | 42306529.25 |
债券利息收入 | 24165309.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3610033.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3610033.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56250.0 |
减:二、费用 | 14063356.88 |
1.管理人报酬 | 5889329.57 |
2.托管费 | 1784645.33 |
3.销售服务费 | 4461613.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1693295.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1693295.3 |
6.其他费用 | 234473.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65814616.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65814616.06 |
一、收入: | 53907318.13 |
1.利息收入 | 50048277.39 |
存款利息收入 | 25932010.83 |
债券利息收入 | 17506931.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3802790.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3802790.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56250.0 |
减:二、费用 | 9969294.7 |
1.管理人报酬 | 4068261.62 |
2.托管费 | 1232806.5 |
3.销售服务费 | 3082016.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1457370.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1457370.35 |
6.其他费用 | 128839.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43938023.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43938023.43 |
一、收入: | 75101967.86 |
1.利息收入 | 69925245.77 |
存款利息收入 | 23693392.82 |
债券利息收入 | 27393219.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5176722.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5176722.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13472090.65 |
1.管理人报酬 | 5974075.2 |
2.托管费 | 1810325.94 |
3.销售服务费 | 4525814.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 908010.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 908010.15 |
6.其他费用 | 253864.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61629877.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61629877.21 |
一、收入: | 33889689.69 |
1.利息收入 | 28053126.14 |
存款利息收入 | 7549046.55 |
债券利息收入 | 11243529.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5836563.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5836563.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5353080.64 |
1.管理人报酬 | 2485046.42 |
2.托管费 | 753044.48 |
3.销售服务费 | 1882610.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98836.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98836.44 |
6.其他费用 | 133542.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28536609.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28536609.05 |
一、收入: | 40950203.8 |
1.利息收入 | 36301982.63 |
存款利息收入 | 8598924.62 |
债券利息收入 | 19188235.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4353798.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4353798.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294423.02 |
减:二、费用 | 8114236.9 |
1.管理人报酬 | 3577567.63 |
2.托管费 | 1084111.4 |
3.销售服务费 | 2710278.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 582290.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 582290.71 |
6.其他费用 | 159988.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32835966.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32835966.9 |
一、收入: | 26585506.43 |
1.利息收入 | 22322684.37 |
存款利息收入 | 5443645.84 |
债券利息收入 | 13547108.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4256587.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4256587.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6234.73 |
减:二、费用 | 5177612.66 |
1.管理人报酬 | 2282008.65 |
2.托管费 | 691517.71 |
3.销售服务费 | 1728794.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 406404.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 406404.46 |
6.其他费用 | 68887.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21407893.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21407893.77 |
一、收入: | 39333351.31 |
1.利息收入 | 34996329.37 |
存款利息收入 | 10575370.57 |
债券利息收入 | 16099470.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4337021.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4337021.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12239503.94 |
1.管理人报酬 | 5719772.62 |
2.托管费 | 1733264.37 |
3.销售服务费 | 4333161.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 314214.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 314214.34 |
6.其他费用 | 139091.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27093847.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27093847.37 |
一、收入: | 23684372.85 |
1.利息收入 | 21150653.85 |
存款利息收入 | 7706242.54 |
债券利息收入 | 8722516.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2533719.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2533719.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8347686.29 |
1.管理人报酬 | 3978678.71 |
2.托管费 | 1205660.2 |
3.销售服务费 | 3014150.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79803.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79803.52 |
6.其他费用 | 69393.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15336686.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15336686.56 |
一、收入: | 45010613.67 |
1.利息收入 | 38359195.06 |
存款利息收入 | 13659793.65 |
债券利息收入 | 22809727.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6651418.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6651418.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16068684.93 |
1.管理人报酬 | 6602852.01 |
2.托管费 | 2000864.22 |
3.销售服务费 | 5002160.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2343913.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2343913.32 |
6.其他费用 | 118894.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28941928.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28941928.74 |
一、收入: | 29197481.76 |
1.利息收入 | 25268087.64 |
存款利息收入 | 10204065.57 |
债券利息收入 | 15064022.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3929394.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3929394.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10887101.48 |
1.管理人报酬 | 4191944.74 |
2.托管费 | 1270286.27 |
3.销售服务费 | 3175715.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2179947.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2179947.72 |
6.其他费用 | 69206.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18310380.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18310380.28 |
一、收入: | 26121020.13 |
1.利息收入 | 21097527.3 |
存款利息收入 | 1266482.62 |
债券利息收入 | 16406353.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5023492.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5023492.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5655411.69 |
1.管理人报酬 | 2534516.81 |
2.托管费 | 768035.55 |
3.销售服务费 | 1920088.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333340.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333340.69 |
6.其他费用 | 99430.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20465608.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20465608.44 |
一、收入: | 5002910.71 |
1.利息收入 | 4997819.21 |
存款利息收入 | 202133.84 |
债券利息收入 | 3673181.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5091.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5091.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1121118.8 |
1.管理人报酬 | 504319.01 |
2.托管费 | 152824.01 |
3.销售服务费 | 382059.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29638.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29638.25 |
6.其他费用 | 52277.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3881791.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3881791.91 |
一、收入: | 6191938.99 |
1.利息收入 | 6297340.65 |
存款利息收入 | 261997.1 |
债券利息收入 | 1670007.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105401.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -105401.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1101885.61 |
1.管理人报酬 | 478779.37 |
2.托管费 | 145084.59 |
3.销售服务费 | 362711.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50698.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50698.36 |
6.其他费用 | 64611.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5090053.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5090053.38 |