国泰金鹿保本主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71631885.68元 |
| 本期利润 |
-123920355.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371629549.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4881元 |
| 期末基金资产净值 |
1133060460.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745468310.92元 |
| 本期利润 |
620834320.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557117357.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6369元 |
| 期末基金资产净值 |
1431797789.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364772290.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302363603.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
1431841645.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63327602.52元 |
| 本期利润 |
245794160.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35099005.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
1963943641.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13964383.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13964383.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2542677319.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
