【国泰双利债券A(020019)，国泰双利债券A(020019)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.91%	-0.19%	2.31%	6.55%	2.90%	-1.18%	2.39%	12.20%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.23%	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	-0.81%	1.60%	4.64%
同类排名 [债券型]	71\|1100	1044\|1129	29\|1129	45\|1105	216\|1060	588\|981	308\|790	68\|607
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	领先	中下	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

更多>>国泰双利债券A(020019)基金经理

陈志华:陈志华先生:经济学硕士,曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：19.33%
前5大债券持仓占比：1.08%

持有份额

截至2023-12-31 国泰双利债券A期末总份额为23.75亿份，相比减少10.77亿份 (本季申购数为1.24亿份，赎回数为12.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600547	山东黄金	1171.00	26803.08	5.84%
600988	赤峰黄金	1772.00	24834.15	5.41%
000603	盛达资源	1283.00	14187.78	3.09%
600489	中金黄金	1023.00	10197.04	2.22%
601069	西部黄金	353.00	4260.99	0.93%
002155	湖南黄金	224.00	2500.26	0.54%
002049	紫光国微	29.00	1968.06	0.43%
000975	银泰黄金	95.00	1437.51	0.31%
601028	玉龙股份	132.00	1419.08	0.31%
688122	西部超导	21.00	1128.80	0.25%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	3.39%	-2.35%	2.14%	-2.10%	2.88%	0.79%	-0.54%	-1.18%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	40\|1173	950\|1121	10\|1075	944\|1035	163\|995	59\|955	197\|895	786\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	落后	领先	领先	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.46%	-0.87%	7.81%	5.78%	6.59%	2.27%	3.41%	6.02%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	462\|1121	157\|955	232\|782	373\|632	332\|548	155\|500	155\|499	8\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中下	中下	中上	中上	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录