| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 312.53 | -103.02 | -32.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 835.10 | -89.70 | -10.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -3879.17 | -104.80 | 2.70% | 1.34 | -0.03% | -1.41 | 0.04% |
| 2022-06-30 | -2567.16 | -96.18 | 3.75% | 1.27 | -0.05% | -1.41 | 0.06% |
| 2021-12-31 | -3102.18 | 33.55 | -1.08% | 1.15 | -0.04% | 29.23 | -0.94% |
| 2021-06-30 | -1052.51 | 90.42 | -8.59% | 0.31 | -0.03% | 6.30 | -0.60% |
| 2020-12-31 | -157.28 | 526.90 | -335.02% | 0.25 | -0.16% | 33.82 | -21.50% |
| 2020-06-30 | -13885.05 | -96.25 | 0.69% | -- | -- | 12.13 | -0.09% |
| 2019-12-31 | 44133.68 | 1191.36 | 2.70% | 8.79 | 0.02% | 12417.18 | 28.14% |
| 2019-06-30 | 38139.84 | 1197.79 | 3.14% | 0.14 | 0.00% | 6537.59 | 17.14% |
| 2018-12-31 | -19094.73 | 119.23 | -0.62% | -- | -- | 17741.75 | -92.91% |
| 2018-06-30 | -7263.65 | 160.88 | -2.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12371.13 | -23.08 | -0.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6430.04 | -9.14 | -0.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2464.13 | 412.83 | -16.75% | -- | -- | 36.25 | -1.47% |
| 2016-06-30 | -4593.80 | 134.67 | -2.93% | -- | -- | 13.78 | -0.30% |
| 2015-12-31 | -1665.02 | -593.68 | 35.66% | -- | -- | 19.24 | -1.16% |
| 2015-06-30 | 10142.43 | -278.45 | -2.75% | -- | -- | 10.56 | 0.10% |
| 2014-12-31 | 38201.03 | 762.61 | 2.00% | -- | -- | 3.78 | 0.01% |
| 2014-06-30 | -2995.14 | 25.50 | -0.85% | -- | -- | 0.59 | -0.02% |
| 2013-12-31 | -6270.52 | -169.86 | 2.71% | 0.63 | -0.01% | 14.93 | -0.24% |
| 2013-06-30 | -7835.14 | 143.28 | -1.83% | 0.63 | -0.01% | 12.16 | -0.16% |
| 2012-12-31 | 13043.49 | -332.98 | -2.55% | -- | -- | 30.42 | 0.23% |
| 2012-06-30 | 8530.37 | 31.68 | 0.37% | -- | -- | 26.52 | 0.31% |
| 2011-12-31 | -13584.62 | -4503.04 | 33.15% | -- | -- | 131.57 | -0.97% |
| 2011-06-30 | -4633.41 | -4467.94 | 96.43% | -- | -- | 126.54 | -2.73% |
