国泰上证180金融ETF联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
16845398.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
40434.48 |
交易性金融资产 |
264338837.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
264338837.84 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14546907.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120650.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295892228.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12866415.31 |
应付管理人报酬 |
8803.21 |
应付托管费 |
1760.63 |
应付销售服务费 |
4482.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153318.86 |
负债合计 |
13034780.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
268947133.4 |
所有者权益合计 |
282857447.87 |
负债和所有者权益合计 |
295892228.79 |
资产: |
银行存款 |
22473650.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
33737.08 |
交易性金融资产 |
334247004.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
334247004.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
649142.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
357403534.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
400266.62 |
应付管理人报酬 |
9170.06 |
应付托管费 |
1834.04 |
应付销售服务费 |
10019.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202448.65 |
负债合计 |
623738.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
344342041.27 |
所有者权益合计 |
356779795.42 |
负债和所有者权益合计 |
357403534.34 |
资产: |
银行存款 |
24690620.34 |
结算备付金 |
145.82 |
存出保证金 |
18200.51 |
交易性金融资产 |
368281049.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
367262000.37 |
债券投资 |
1019049.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14844949.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
210057.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
408045023.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15941190.76 |
应付管理人报酬 |
10272.59 |
应付托管费 |
2054.51 |
应付销售服务费 |
4819.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209672.1 |
负债合计 |
16168009.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
364731209.49 |
所有者权益合计 |
391877014.49 |
负债和所有者权益合计 |
408045023.56 |
资产: |
银行存款 |
22399080.59 |
结算备付金 |
25792.38 |
存出保证金 |
34225.85 |
交易性金融资产 |
339114307.56 |
股票投资 |
10611102.92 |
基金投资 |
328402204.64 |
债券投资 |
101000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75335.58 |
应收利息 |
2457.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
270174.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361921374.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1497087.2 |
应付管理人报酬 |
14014.72 |
应付托管费 |
2802.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198518.14 |
负债合计 |
1757375.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
316109080.69 |
所有者权益合计 |
360163998.91 |
负债和所有者权益合计 |
361921374.28 |
资产: |
银行存款 |
49979436.0 |
结算备付金 |
416626.57 |
存出保证金 |
273080.41 |
交易性金融资产 |
322621649.65 |
股票投资 |
1381196.73 |
基金投资 |
321197452.92 |
债券投资 |
43000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
124181.06 |
应收利息 |
2650.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1483395.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
374901018.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29262960.55 |
应付管理人报酬 |
14040.65 |
应付托管费 |
2808.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205920.92 |
负债合计 |
29621369.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
285442831.2 |
所有者权益合计 |
345279649.3 |
负债和所有者权益合计 |
374901018.92 |
资产: |
银行存款 |
42398487.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
89172.42 |
交易性金融资产 |
691944786.49 |
股票投资 |
11780789.99 |
基金投资 |
680163996.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10170.41 |
应收利息 |
4335.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
457937.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
734904888.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
857214.18 |
应付管理人报酬 |
25847.05 |
应付托管费 |
5169.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222725.26 |
负债合计 |
1307324.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
580622592.8 |
所有者权益合计 |
733597564.71 |
负债和所有者权益合计 |
734904888.87 |
资产: |
银行存款 |
61218214.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
149030.94 |
交易性金融资产 |
900333853.99 |
股票投资 |
10227337.21 |
基金投资 |
890106516.78 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79106.21 |
应收利息 |
7102.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
968351.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
962755658.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1521626.48 |
应付管理人报酬 |
28075.61 |
应付托管费 |
5615.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113868.27 |
负债合计 |
1776676.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
870663581.49 |
所有者权益合计 |
960978982.1 |
负债和所有者权益合计 |
962755658.87 |
资产: |
银行存款 |
72411509.46 |
结算备付金 |
127860.04 |
存出保证金 |
186138.11 |
交易性金融资产 |
1190415642.53 |
股票投资 |
3506121.25 |
基金投资 |
1186909521.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45857975.65 |
应收利息 |
16612.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1142623.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1310158362.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53280937.26 |
应付管理人报酬 |
43958.07 |
应付托管费 |
8791.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
327523.49 |
负债合计 |
54057853.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1015252108.59 |
所有者权益合计 |
1256100508.7 |
负债和所有者权益合计 |
1310158362.35 |
资产: |
银行存款 |
94340448.59 |
结算备付金 |
1960175.83 |
存出保证金 |
283612.66 |
交易性金融资产 |
1519073721.67 |
股票投资 |
12140157.36 |
基金投资 |
1506933564.31 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20298.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1237559.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1616915816.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
380637.41 |
应付管理人报酬 |
47986.06 |
应付托管费 |
9597.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105002.06 |
负债合计 |
1066666.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1354670212.63 |
所有者权益合计 |
1615849150.5 |
负债和所有者权益合计 |
1616915816.98 |
资产: |
银行存款 |
71364125.92 |
结算备付金 |
9005803.01 |
存出保证金 |
1113883.81 |
交易性金融资产 |
1460688428.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1460688428.58 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21664.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
483096.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
502987.73 |
资产总计 |
1543179989.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
455962.06 |
应付管理人报酬 |
53839.58 |
应付托管费 |
10767.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61326.12 |
负债合计 |
2208738.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1557832794.96 |
所有者权益合计 |
1540971250.78 |
负债和所有者权益合计 |
1543179989.73 |
资产: |
银行存款 |
27407703.89 |
结算备付金 |
873865.51 |
存出保证金 |
2079.66 |
交易性金融资产 |
460619898.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
460619898.33 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8009.22 |
应收利息 |
6024.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
333845.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489251426.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2635013.74 |
应付赎回款 |
306967.49 |
应付管理人报酬 |
11884.43 |
应付托管费 |
2376.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80786.65 |
负债合计 |
3195921.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
367454085.38 |
所有者权益合计 |
486055504.38 |
负债和所有者权益合计 |
489251426.26 |
资产: |
银行存款 |
32239855.91 |
结算备付金 |
923407.68 |
存出保证金 |
177886.56 |
交易性金融资产 |
554099708.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
554099708.67 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6674.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228698.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
587676231.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1404.68 |
应付赎回款 |
1052900.74 |
应付管理人报酬 |
13415.68 |
应付托管费 |
2683.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1289.22 |
负债合计 |
1293937.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
340385822.65 |
所有者权益合计 |
586382294.49 |
负债和所有者权益合计 |
587676231.76 |
资产: |
银行存款 |
34985330.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
40258.5 |
交易性金融资产 |
621679950.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
621679950.35 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8050.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
345896.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657059486.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1266630.5 |
应付管理人报酬 |
15813.95 |
应付托管费 |
3162.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81133.61 |
负债合计 |
1445889.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
418413233.18 |
所有者权益合计 |
655613596.41 |
负债和所有者权益合计 |
657059486.12 |
资产: |
银行存款 |
31481194.06 |
结算备付金 |
850420.46 |
存出保证金 |
219656.47 |
交易性金融资产 |
591692925.13 |
股票投资 |
149119.66 |
基金投资 |
591543805.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15878.08 |
应收利息 |
7039.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
141914.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
875.06 |
资产总计 |
624409903.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11217.81 |
应付赎回款 |
276879.97 |
应付管理人报酬 |
23247.62 |
应付托管费 |
4649.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60658.19 |
负债合计 |
489580.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
437927603.85 |
所有者权益合计 |
623920322.78 |
负债和所有者权益合计 |
624409903.55 |
资产: |
银行存款 |
20907152.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
102990.27 |
交易性金融资产 |
354929568.97 |
股票投资 |
11699782.48 |
基金投资 |
343229786.49 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2444784.67 |
应收利息 |
3718.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154510.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
378542724.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2213380.96 |
应付管理人报酬 |
13118.68 |
应付托管费 |
2623.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145802.47 |
负债合计 |
2407420.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
280225384.15 |
所有者权益合计 |
376135304.26 |
负债和所有者权益合计 |
378542724.99 |
资产: |
银行存款 |
26476971.89 |
结算备付金 |
184748.27 |
存出保证金 |
722820.73 |
交易性金融资产 |
446382545.19 |
股票投资 |
6558.0 |
基金投资 |
446375987.19 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6015.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
648482.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
474421584.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
740589.71 |
应付管理人报酬 |
11495.71 |
应付托管费 |
2299.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162754.67 |
负债合计 |
994565.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
318797779.86 |
所有者权益合计 |
473427018.56 |
负债和所有者权益合计 |
474421584.43 |
资产: |
银行存款 |
156610670.11 |
结算备付金 |
65648.89 |
存出保证金 |
321513.12 |
交易性金融资产 |
1017868146.68 |
股票投资 |
10966244.95 |
基金投资 |
1006901901.73 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39902.4 |
应收利息 |
13367.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12690971.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1187610220.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60855892.21 |
应付赎回款 |
28169682.29 |
应付管理人报酬 |
30479.25 |
应付托管费 |
6095.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179382.46 |
负债合计 |
90166250.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
655822751.99 |
所有者权益合计 |
1097443970.39 |
负债和所有者权益合计 |
1187610220.66 |
资产: |
银行存款 |
110436096.15 |
结算备付金 |
190699.82 |
存出保证金 |
237800.04 |
交易性金融资产 |
1353629934.2 |
股票投资 |
2557465.2 |
基金投资 |
1351072469.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19620.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153720404.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
44000.28 |
资产总计 |
1618278555.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
59038724.56 |
应付赎回款 |
88836011.14 |
应付管理人报酬 |
31709.55 |
应付托管费 |
6341.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
387580.31 |
负债合计 |
149114733.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
899929057.34 |
所有者权益合计 |
1469163821.79 |
负债和所有者权益合计 |
1618278555.48 |
资产: |
银行存款 |
26779812.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
74853.46 |
交易性金融资产 |
434718150.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
434718150.8 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4871.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34396.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461612085.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1023265.05 |
应付管理人报酬 |
10412.31 |
应付托管费 |
2082.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82148.47 |
负债合计 |
1194939.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
530061011.25 |
所有者权益合计 |
460417145.63 |
负债和所有者权益合计 |
461612085.24 |
资产: |
银行存款 |
33525417.96 |
结算备付金 |
157027.6 |
存出保证金 |
75891.71 |
交易性金融资产 |
576166506.3 |
股票投资 |
7539.0 |
基金投资 |
576158967.3 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4148.94 |
应收利息 |
9579.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15158787.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
625097360.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
133070.4 |
应付赎回款 |
1180696.84 |
应付管理人报酬 |
18499.67 |
应付托管费 |
3699.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64616.4 |
负债合计 |
1549709.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
686200924.32 |
所有者权益合计 |
623547650.8 |
负债和所有者权益合计 |
625097360.14 |
资产: |
银行存款 |
25735765.38 |
结算备付金 |
114947.47 |
存出保证金 |
112300.74 |
交易性金融资产 |
467324126.33 |
股票投资 |
3707940.72 |
基金投资 |
463616185.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5155.47 |
应收股利 |
36617.88 |
应收申购款 |
1021001.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
494349914.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1826208.08 |
应付管理人报酬 |
16589.69 |
应付托管费 |
3317.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209236.89 |
负债合计 |
2213025.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
570707226.92 |
所有者权益合计 |
492136889.21 |
负债和所有者权益合计 |
494349914.68 |
资产: |
银行存款 |
37073746.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
494651999.36 |
股票投资 |
626390.84 |
基金投资 |
494025608.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9401.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
910111.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
532645258.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4259584.12 |
应付管理人报酬 |
17478.77 |
应付托管费 |
3495.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412545.6 |
负债合计 |
4941906.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
543519908.09 |
所有者权益合计 |
527703352.22 |
负债和所有者权益合计 |
532645258.63 |
资产: |
银行存款 |
33672841.9 |
结算备付金 |
666092.28 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
471158895.19 |
股票投资 |
16471685.58 |
基金投资 |
454687209.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6329.0 |
应收股利 |
33454.65 |
应收申购款 |
291769.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
505829382.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
167958.96 |
应付管理人报酬 |
19266.21 |
应付托管费 |
3853.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339985.37 |
负债合计 |
905397.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
575317933.87 |
所有者权益合计 |
504923985.2 |
负债和所有者权益合计 |
505829382.21 |
资产: |
银行存款 |
93867062.48 |
结算备付金 |
176812.59 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
871987794.1 |
股票投资 |
860241.49 |
基金投资 |
871127552.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23342.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1021360.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
967076372.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29243275.62 |
应付赎回款 |
209202.31 |
应付管理人报酬 |
38689.66 |
应付托管费 |
7737.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164818.46 |
负债合计 |
30047684.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1149947637.14 |
所有者权益合计 |
937028687.89 |
负债和所有者权益合计 |
967076372.18 |
资产: |
银行存款 |
37719851.71 |
结算备付金 |
1503864.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
669987472.0 |
股票投资 |
25981472.0 |
基金投资 |
644006000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19015.79 |
应收股利 |
191728.21 |
应收申购款 |
9112.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
709431044.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40524.66 |
应付赎回款 |
283278.82 |
应付管理人报酬 |
60866.3 |
应付托管费 |
12173.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137103.34 |
负债合计 |
1140424.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
757751211.08 |
所有者权益合计 |
708290620.63 |
负债和所有者权益合计 |
709431044.85 |