国泰上证180金融ETF联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10517207.47元 |
本期利润 |
5209649.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13119829.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
期末基金资产净值 |
265538131.53元 |
期末基金份额净值 |
1.052元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16971239.37元 |
本期利润 |
-38748367.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11117063.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
期末基金资产净值 |
316377346.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0364元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14176314.96元 |
本期利润 |
-26906579.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24336973.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
期末基金资产净值 |
350822645.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0745元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14392235.62元 |
本期利润 |
-32565363.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44054918.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
期末基金资产净值 |
360163998.91元 |
期末基金份额净值 |
1.1394元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
74.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16176793.0元 |
本期利润 |
-11764739.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56028710.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1963元 |
期末基金资产净值 |
345279649.3元 |
期末基金份额净值 |
1.2096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
85.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3757909.38元 |
本期利润 |
-4028687.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94495842.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1627元 |
期末基金资产净值 |
733597564.71元 |
期末基金份额净值 |
1.2635元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
93.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23039744.93元 |
本期利润 |
-139757305.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.147元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
90315400.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
期末基金资产净值 |
960978982.1元 |
期末基金份额净值 |
1.1037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
139354868.69元 |
本期利润 |
437420043.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3316元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.16% |
本期基金份额净值增长率 |
31.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
165703184.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
期末基金资产净值 |
1256100508.7元 |
期末基金份额净值 |
1.2372元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
89.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
62159730.98元 |
本期利润 |
379309794.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2752元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.53% |
本期基金份额净值增长率 |
26.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
132011440.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
期末基金资产净值 |
1615849150.5元 |
期末基金份额净值 |
1.1928元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
82.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
169226003.08元 |
本期利润 |
-194229337.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3479元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16861544.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
期末基金资产净值 |
1540971250.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9892元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27852050.92元 |
本期利润 |
-73430011.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.237元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
118601419.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
期末基金资产净值 |
486055504.38元 |
期末基金份额净值 |
1.3228元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31332064.0元 |
本期利润 |
122260800.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2984元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
本期基金份额净值增长率 |
20.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
137785720.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4048元 |
期末基金资产净值 |
586382294.49元 |
期末基金份额净值 |
1.7227元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
72.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4897721.9元 |
本期利润 |
63822531.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1386元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
139319148.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.333元 |
期末基金资产净值 |
655613596.41元 |
期末基金份额净值 |
1.5669元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-858311.93元 |
本期利润 |
-25551330.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
141207732.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3224元 |
期末基金资产净值 |
623920322.78元 |
期末基金份额净值 |
1.4247元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3421703.24元 |
本期利润 |
-46254520.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1528元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
88404587.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3155元 |
期末基金资产净值 |
376135304.26元 |
期末基金份额净值 |
1.3423元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
311574285.81元 |
本期利润 |
-21913940.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
104162857.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3267元 |
期末基金资产净值 |
473427018.56元 |
期末基金份额净值 |
1.485元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
282594425.77元 |
本期利润 |
97600751.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.102元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
186798603.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2848元 |
期末基金资产净值 |
1097443970.39元 |
期末基金份额净值 |
1.6734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
67.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5110976.63元 |
本期利润 |
379293891.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6732元 |
本期加权平均净值利润率 |
70.57% |
本期基金份额净值增长率 |
79.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47652217.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
期末基金资产净值 |
1469163821.79元 |
期末基金份额净值 |
1.6325元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
63.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23086670.41元 |
本期利润 |
-30650503.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-69643865.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1314元 |
期末基金资产净值 |
460417145.63元 |
期末基金份额净值 |
0.869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15529544.79元 |
本期利润 |
-64482126.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-62653273.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0913元 |
期末基金资产净值 |
623547650.8元 |
期末基金份额净值 |
0.909元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19724443.31元 |
本期利润 |
-79417152.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-78570337.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1377元 |
期末基金资产净值 |
492136889.21元 |
期末基金份额净值 |
0.862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7481345.23元 |
本期利润 |
127751098.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1698元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
本期基金份额净值增长率 |
19.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55282972.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
期末基金资产净值 |
527703352.22元 |
期末基金份额净值 |
0.971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11054374.06元 |
本期利润 |
83728849.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-70393948.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
期末基金资产净值 |
504923985.2元 |
期末基金份额净值 |
0.878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-63261739.47元 |
本期利润 |
-138720268.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1693元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-212918949.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1852元 |
期末基金资产净值 |
937028687.89元 |
期末基金份额净值 |
0.815元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-43663587.37元 |
本期利润 |
-48033411.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49460590.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
期末基金资产净值 |
708290620.63元 |
期末基金份额净值 |
0.935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |