名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | -2.85% | 3.67% | 0.15% | -6.39% | -8.81% | -14.89% | -6.96% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1086|2296 | 1451|2304 | 846|2305 | 991|2296 | 1220|2265 | 808|2192 | 1066|2073 | 697|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.977 | 1.977 | 1.07% | |
2024-03-27 | 1.956 | 1.956 | -1.91% | |
2024-03-26 | 1.994 | 1.994 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.994 | 1.994 | -1.14% | |
2024-03-22 | 2.017 | 2.017 | -0.88% |
截至2023-12-31 国泰策略价值灵活配置混合期末总份额为0.46亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688208 | 道通科技 | 7.00 | 171.95 | 1.89% |
300452 | 山河药辅 | 11.00 | 167.04 | 1.84% |
002402 | 和而泰 | 10.00 | 146.19 | 1.61% |
600529 | 山东药玻 | 5.00 | 139.26 | 1.53% |
688100 | 威胜信息 | 4.00 | 133.90 | 1.47% |
300866 | 安克创新 | 1.00 | 132.09 | 1.45% |
688276 | 百克生物 | 2.00 | 123.13 | 1.35% |
688398 | 赛特新材 | 3.00 | 119.76 | 1.32% |
688628 | 优利德 | 3.00 | 119.68 | 1.32% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 108.99 | 1.20% |