名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰策略价值灵活配置混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 16755.58 | -82601.28 | 0.83% |
年报 | 99356.86 | 77279.08 | 3.50% |
第四季度报 | 99356.86 | 1764.85 | 0.02% |
第三季度报 | 97592.01 | -564398.03 | 0.85% |
中报 | 661990.04 | 639912.26 | 28.98% |
第二季度报 | 661990.04 | 306790.00 | 0.86% |
第一季度报 | 355200.04 | 333122.26 | 15.09% |
年报 | 22077.78 | -93683.41 | 0.81% |
第四季度报 | 22077.78 | -4389.13 | 0.17% |
第三季度报 | 26466.91 | -4603.44 | 0.15% |
中报 | 31070.35 | -84690.84 | 0.73% |
第二季度报 | 31070.35 | -77091.48 | 0.71% |
第一季度报 | 108161.83 | -7599.36 | 0.07% |
年报 | 115761.19 | -57158.92 | 0.33% |
第四季度报 | 115761.19 | -11780.84 | 0.09% |
第三季度报 | 127542.03 | -11763.86 | 0.08% |
2013-08-24中报 | 139305.88 | -33614.23 | 0.19% |
2013-07-18第二季度报 | 139305.88 | -18867.90 | 0.12% |
2013-04-22第一季度报 | 158173.78 | -14746.33 | 0.09% |
2013-03-27年报 | 172920.11 | -60029.33 | 0.26% |
2013-01-19第四季度报 | 172920.11 | -15984.98 | 0.08% |
2012-10-25第三季度报 | 188905.09 | -17600.21 | 0.09% |
2012-08-27中报 | 206505.30 | -26444.14 | 0.11% |
2012-07-20第二季度报 | 206505.30 | -17987.50 | 0.08% |
2012-04-21第一季度报 | 224492.80 | -8456.64 | 0.04% |
2012-03-29年报 | 232949.44 | -29531.95 | 0.11% |
2012-01-19第四季度报 | 232949.44 | -12340.73 | 0.05% |
2011-10-26第三季度报 | 245290.16 | -14335.66 | 0.06% |
2011-08-29中报 | 259625.83 | -2855.56 | 0.01% |
2011-07-19第二季度报 | 259625.83 | -2855.56 | 0.01% |
2011-04-20基金合同生效公告书 | 262481.39 | -- | --% |