国泰策略价值灵活配置混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
10580936.69 |
结算备付金 |
25572.62 |
存出保证金 |
4945.02 |
交易性金融资产 |
105609558.33 |
股票投资 |
92077636.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13531921.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40691.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116261704.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192529.47 |
应付管理人报酬 |
138593.04 |
应付托管费 |
23098.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
269.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93416.87 |
负债合计 |
447907.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
46114262.08 |
所有者权益合计 |
115813796.5 |
负债和所有者权益合计 |
116261704.11 |
资产: |
银行存款 |
11829202.54 |
结算备付金 |
25429.53 |
存出保证金 |
4652.46 |
交易性金融资产 |
105193857.66 |
股票投资 |
92124302.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13069555.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15236.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117068378.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47022.55 |
应付管理人报酬 |
153402.25 |
应付托管费 |
25567.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
112.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192519.5 |
负债合计 |
418623.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
48157170.71 |
所有者权益合计 |
116649754.94 |
负债和所有者权益合计 |
117068378.47 |
资产: |
银行存款 |
12696908.53 |
结算备付金 |
161573.78 |
存出保证金 |
20159.37 |
交易性金融资产 |
128323565.29 |
股票投资 |
110575621.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17747943.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
581133.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141783340.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1210884.66 |
应付管理人报酬 |
169347.01 |
应付托管费 |
28224.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
185.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242817.0 |
负债合计 |
1651458.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
50347221.14 |
所有者权益合计 |
140131882.07 |
负债和所有者权益合计 |
141783340.57 |
资产: |
银行存款 |
11720427.73 |
结算备付金 |
137718.39 |
存出保证金 |
21134.01 |
交易性金融资产 |
185568915.64 |
股票投资 |
156904826.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28664089.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1058325.72 |
应收利息 |
23397.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
678207.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199208126.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1410596.3 |
应付管理人报酬 |
266955.13 |
应付托管费 |
44492.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
128.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181622.97 |
负债合计 |
1975980.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
56792297.66 |
所有者权益合计 |
197232146.02 |
负债和所有者权益合计 |
199208126.03 |
资产: |
银行存款 |
7765019.37 |
结算备付金 |
69551.74 |
存出保证金 |
63684.92 |
交易性金融资产 |
134969719.7 |
股票投资 |
112421781.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22547938.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
313739.1 |
应收利息 |
61831.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46061.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143289607.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
672228.49 |
应付管理人报酬 |
173992.99 |
应付托管费 |
28998.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
117.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89505.49 |
负债合计 |
1036089.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
53346731.01 |
所有者权益合计 |
142253518.93 |
负债和所有者权益合计 |
143289607.94 |
资产: |
银行存款 |
44926083.94 |
结算备付金 |
201190186.98 |
存出保证金 |
34866.7 |
交易性金融资产 |
223502424.87 |
股票投资 |
154478899.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69023525.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1298235.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40005730.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510957528.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2174176.98 |
应付赎回款 |
4534108.58 |
应付管理人报酬 |
574333.26 |
应付托管费 |
95722.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
72.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183857.93 |
负债合计 |
7591721.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
208860352.88 |
所有者权益合计 |
503365807.3 |
负债和所有者权益合计 |
510957528.68 |
资产: |
银行存款 |
64100556.81 |
结算备付金 |
160026687.9 |
存出保证金 |
16244.28 |
交易性金融资产 |
192443086.68 |
股票投资 |
139253595.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53189491.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
440476.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
528347.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
417555399.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
755071.18 |
应付赎回款 |
542773.14 |
应付管理人报酬 |
354665.93 |
应付托管费 |
59111.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
60.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89893.57 |
负债合计 |
1840388.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
203507610.16 |
所有者权益合计 |
415715010.77 |
负债和所有者权益合计 |
417555399.48 |
资产: |
银行存款 |
14215892.63 |
结算备付金 |
30005.9 |
存出保证金 |
39687.49 |
交易性金融资产 |
149509835.55 |
股票投资 |
130313340.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19196495.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53133.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12857.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163861413.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
184947.16 |
应付管理人报酬 |
205694.31 |
应付托管费 |
34282.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
96.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140020.53 |
负债合计 |
606827.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
84945254.75 |
所有者权益合计 |
163254585.37 |
负债和所有者权益合计 |
163861413.04 |
资产: |
银行存款 |
16160072.14 |
结算备付金 |
1502.02 |
存出保证金 |
6949.18 |
交易性金融资产 |
100490407.27 |
股票投资 |
91152357.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9338050.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
338933.63 |
应收利息 |
20853.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1044178.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118062895.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
629892.86 |
应付赎回款 |
200271.84 |
应付管理人报酬 |
119864.76 |
应付托管费 |
19977.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
15.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98344.62 |
负债合计 |
1112839.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
72188554.67 |
所有者权益合计 |
116950056.24 |
负债和所有者权益合计 |
118062895.63 |
资产: |
银行存款 |
4896763.52 |
结算备付金 |
1365073.63 |
存出保证金 |
4338.33 |
交易性金融资产 |
83637577.7 |
股票投资 |
70682280.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12955297.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
800.0 |
应收利息 |
19837.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7376.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89931766.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36681.6 |
应付管理人报酬 |
118195.0 |
应付托管费 |
19699.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
93.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.02 |
负债合计 |
236098.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
68789083.45 |
所有者权益合计 |
89695668.01 |
负债和所有者权益合计 |
89931766.88 |
资产: |
银行存款 |
14094823.95 |
结算备付金 |
4828347.36 |
存出保证金 |
23201.56 |
交易性金融资产 |
89947204.79 |
股票投资 |
84344458.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5602746.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31285.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3808.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108928671.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
197471.69 |
应付管理人报酬 |
139858.11 |
应付托管费 |
23309.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
15.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128931.26 |
负债合计 |
521172.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
74477873.33 |
所有者权益合计 |
108407499.64 |
负债和所有者权益合计 |
108928671.79 |
资产: |
银行存款 |
12723486.56 |
结算备付金 |
5221133.64 |
存出保证金 |
35401.36 |
交易性金融资产 |
145538104.98 |
股票投资 |
135546804.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9991300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
350664.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24026.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173892816.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76901.79 |
应付管理人报酬 |
233149.48 |
应付托管费 |
38858.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15.73 |
负债合计 |
500838.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
107990311.7 |
所有者权益合计 |
173391978.08 |
负债和所有者权益合计 |
173892816.95 |
资产: |
银行存款 |
21446497.06 |
结算备付金 |
2394071.85 |
存出保证金 |
24283.7 |
交易性金融资产 |
154384851.63 |
股票投资 |
134440851.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19944000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
265207.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24753.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178539664.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
793216.15 |
应付管理人报酬 |
218272.95 |
应付托管费 |
36378.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141271.25 |
负债合计 |
1242638.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
114876392.75 |
所有者权益合计 |
177297026.02 |
负债和所有者权益合计 |
178539664.75 |
资产: |
银行存款 |
25576112.16 |
结算备付金 |
1762785.14 |
存出保证金 |
12371.43 |
交易性金融资产 |
137126438.75 |
股票投资 |
58441438.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78685000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45000000.0 |
应收证券清算款 |
4061829.59 |
应收利息 |
627952.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214167489.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20000000.0 |
应付赎回款 |
3814738.65 |
应付管理人报酬 |
103490.0 |
应付托管费 |
17248.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117835.33 |
负债合计 |
24057984.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
126762216.57 |
所有者权益合计 |
190109504.96 |
负债和所有者权益合计 |
214167489.41 |
资产: |
银行存款 |
7719430.94 |
结算备付金 |
1857047.66 |
存出保证金 |
64831.28 |
交易性金融资产 |
242280561.21 |
股票投资 |
56931763.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
185348797.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3915365.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66227.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255903465.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
175486.22 |
应付管理人报酬 |
269039.28 |
应付托管费 |
44839.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62672.86 |
负债合计 |
590611.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
173269525.41 |
所有者权益合计 |
255312853.72 |
负债和所有者权益合计 |
255903465.03 |
资产: |
银行存款 |
25285566.25 |
结算备付金 |
1759547.57 |
存出保证金 |
90464.06 |
交易性金融资产 |
221296185.63 |
股票投资 |
40585198.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180710986.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29700134.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2681142.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24398.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280837439.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21867773.27 |
应付赎回款 |
902961.23 |
应付管理人报酬 |
250236.64 |
应付托管费 |
41706.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221356.46 |
负债合计 |
23347598.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
173635979.54 |
所有者权益合计 |
257489840.77 |
负债和所有者权益合计 |
280837439.42 |
资产: |
银行存款 |
134500337.96 |
结算备付金 |
49907269.52 |
存出保证金 |
251914.44 |
交易性金融资产 |
874992304.63 |
股票投资 |
111980748.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
763011556.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
218500649.25 |
应收证券清算款 |
6630440.78 |
应收利息 |
8771539.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20585968.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1314140424.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
484633.37 |
应付管理人报酬 |
1317281.93 |
应付托管费 |
219547.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161827.07 |
负债合计 |
2381719.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
889450181.0 |
所有者权益合计 |
1311758705.39 |
负债和所有者权益合计 |
1314140424.51 |
资产: |
银行存款 |
5016426922.9 |
结算备付金 |
6981163.08 |
存出保证金 |
159837.5 |
交易性金融资产 |
903068769.86 |
股票投资 |
392724761.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
510344008.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2344805877.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14065228.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
470426.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8285978225.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1813329.7 |
应付管理人报酬 |
8136921.65 |
应付托管费 |
1356153.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146038.68 |
负债合计 |
11873082.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
5929252963.7 |
所有者权益合计 |
8274105142.41 |
负债和所有者权益合计 |
8285978225.4 |
资产: |
银行存款 |
223702.38 |
结算备付金 |
4744274.27 |
存出保证金 |
3369717.74 |
交易性金融资产 |
209912603.49 |
股票投资 |
53888403.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
156024200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24250236.38 |
应收证券清算款 |
880106.91 |
应收利息 |
4730261.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41577.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248152480.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1191915.96 |
应付管理人报酬 |
261771.09 |
应付托管费 |
43628.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92418.87 |
负债合计 |
1905280.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
197702575.86 |
所有者权益合计 |
246247199.42 |
负债和所有者权益合计 |
248152480.33 |
资产: |
银行存款 |
1781301.32 |
结算备付金 |
17810838.91 |
存出保证金 |
101909.67 |
交易性金融资产 |
225369701.94 |
股票投资 |
37234183.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188135518.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
66930225.4 |
应收证券清算款 |
10942156.15 |
应收利息 |
3288788.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9881.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
326234802.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4023422.08 |
应付赎回款 |
4429530.39 |
应付管理人报酬 |
317852.3 |
应付托管费 |
52975.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45057.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152034.69 |
负债合计 |
9105560.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
278228897.93 |
所有者权益合计 |
317129242.07 |
负债和所有者权益合计 |
326234802.98 |
资产: |
银行存款 |
22890473.82 |
结算备付金 |
43466206.85 |
存出保证金 |
4261600.69 |
交易性金融资产 |
1136679701.73 |
股票投资 |
114095582.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1022584119.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10040960.16 |
应收利息 |
34766438.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1252105381.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4342978.49 |
应付管理人报酬 |
1292058.89 |
应付托管费 |
215343.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45057.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133216.86 |
负债合计 |
6253860.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1157611897.52 |
所有者权益合计 |
1245851520.26 |
负债和所有者权益合计 |
1252105381.25 |
资产: |
银行存款 |
4629082.09 |
结算备付金 |
53608263.24 |
存出保证金 |
461893.22 |
交易性金融资产 |
1243503043.23 |
股票投资 |
82185938.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1161317104.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
198400878.1 |
应收证券清算款 |
4144804.51 |
应收利息 |
24817300.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4769.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1529570033.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5860359.66 |
应付管理人报酬 |
1518516.1 |
应付托管费 |
253086.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45057.5 |
应付利息 |
39442.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195139.41 |
负债合计 |
28463369.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1393058838.96 |
所有者权益合计 |
1501106664.3 |
负债和所有者权益合计 |
1529570033.73 |
资产: |
银行存款 |
72243737.04 |
结算备付金 |
32984378.03 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
1585246976.11 |
股票投资 |
251316023.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1333930953.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
86095789.38 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36835348.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32807.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1813689036.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21024962.03 |
应付赎回款 |
4830657.54 |
应付管理人报酬 |
1829633.29 |
应付托管费 |
304938.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45057.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395210.75 |
负债合计 |
28857582.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1729201091.33 |
所有者权益合计 |
1784831453.53 |
负债和所有者权益合计 |
1813689036.3 |
资产: |
银行存款 |
55031544.8 |
结算备付金 |
75991692.97 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
1907615644.51 |
股票投资 |
288616089.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1618999554.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45900222.95 |
应收证券清算款 |
643954.75 |
应收利息 |
29928085.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4285.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2115365430.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1059085.11 |
应付赎回款 |
7376295.92 |
应付管理人报酬 |
2093114.46 |
应付托管费 |
348852.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45057.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
478494.69 |
负债合计 |
11992299.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2065052964.34 |
所有者权益合计 |
2103373131.48 |
负债和所有者权益合计 |
2115365430.74 |
资产: |
银行存款 |
21680665.49 |
结算备付金 |
3283717.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2139026027.99 |
股票投资 |
192499760.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1946526267.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69060503.59 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39962249.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12472.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2273025636.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1654893.72 |
应付管理人报酬 |
2354435.29 |
应付托管费 |
392405.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115946.32 |
负债合计 |
5139576.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
2329494373.44 |
所有者权益合计 |
2267886060.42 |
负债和所有者权益合计 |
2273025636.88 |
资产: |
银行存款 |
29673648.06 |
结算备付金 |
35908328.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1191655196.31 |
股票投资 |
79823173.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1111832022.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1323442605.17 |
应收证券清算款 |
12982171.59 |
应收利息 |
16274065.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98814.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
789178.13 |
资产总计 |
2610824007.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5616293.46 |
应付赎回款 |
1559831.48 |
应付管理人报酬 |
2577917.11 |
应付托管费 |
429652.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87215.93 |
负债合计 |
10362190.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
2596258284.94 |
所有者权益合计 |
2600461817.53 |
负债和所有者权益合计 |
2610824007.54 |