国泰策略价值灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16485231.81元 |
| 本期利润 |
-8324355.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50148380.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
90904960.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5359983.79元 |
| 本期利润 |
4198558.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68860646.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3369元 |
| 期末基金资产净值 |
115813796.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4226173.05元 |
| 本期利润 |
-58844781.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68492584.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2734元 |
| 期末基金资产净值 |
116649754.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2862897.55元 |
| 本期利润 |
-41241248.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82252337.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4627元 |
| 期末基金资产净值 |
140131882.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55905614.03元 |
| 本期利润 |
55108459.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95848059.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.511元 |
| 期末基金资产净值 |
197232146.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41465405.1元 |
| 本期利润 |
9662311.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77480495.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3004元 |
| 期末基金资产净值 |
142253518.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53377099.82元 |
| 本期利润 |
85274137.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231135636.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9909元 |
| 期末基金资产净值 |
503365807.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7698140.0元 |
| 本期利润 |
12953047.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176019562.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7745元 |
| 期末基金资产净值 |
415715010.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17513756.92元 |
| 本期利润 |
48554917.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65379208.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6892元 |
| 期末基金资产净值 |
163254585.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
778617.47元 |
| 本期利润 |
21441373.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42204601.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5235元 |
| 期末基金资产净值 |
116950056.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4498038.59元 |
| 本期利润 |
-23925383.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20906584.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2722元 |
| 期末基金资产净值 |
89695668.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4376213.23元 |
| 本期利润 |
-13182457.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33929626.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4079元 |
| 期末基金资产净值 |
108407499.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12924459.45元 |
| 本期利润 |
11324291.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65401666.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5423元 |
| 期末基金资产净值 |
173391978.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1301145.53元 |
| 本期利润 |
5009417.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56683890.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4418元 |
| 期末基金资产净值 |
177297026.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2743857.62元 |
| 本期利润 |
4599057.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63347288.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
190109504.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37575876.34元 |
| 本期利润 |
-24547237.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82043328.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
255312853.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20047211.73元 |
| 本期利润 |
-32143920.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77034818.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3973元 |
| 期末基金资产净值 |
257489840.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184530452.85元 |
| 本期利润 |
240044996.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300074627.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.302元 |
| 期末基金资产净值 |
1311758705.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137245002.86元 |
| 本期利润 |
223091155.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2079370660.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3141元 |
| 期末基金资产净值 |
8274105142.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63827218.51元 |
| 本期利润 |
76789142.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44657841.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
246247199.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44255993.85元 |
| 本期利润 |
51915148.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38116405.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
317129242.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109065287.04元 |
| 本期利润 |
73540618.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88239622.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
1245851520.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84933229.34元 |
| 本期利润 |
74629003.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96530628.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
1501106664.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26099282.82元 |
| 本期利润 |
122956329.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28288730.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1784831453.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12646494.58元 |
| 本期利润 |
99349236.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9066913.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2103373131.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3031452.86元 |
| 本期利润 |
-62474975.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61608313.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
2267886060.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9909495.8元 |
| 本期利润 |
4222478.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4203532.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2600461817.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
