名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.84% | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 0.84% | 1.44% | -0.91% | 2.40% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
941|1266 | 1067|1389 | 843|1362 | 940|1325 | 895|1284 | 903|1227 | 618|777 | 473|569 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-08-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-08-24 | 1.194 | 1.194 | 0.00% | |
2018-08-23 | 1.194 | 1.194 | 0.00% | |
2018-08-22 | 1.194 | 1.194 | 0.00% | |
2018-08-21 | 1.194 | 1.194 | 0.00% | |
2018-08-20 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
截至2018-05-15 国泰信用债券C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002572 | 索菲亚 | 0.00 | 7.82 | 1.00% |
600337 | 美克家居 | 1.00 | 6.23 | 0.80% |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6.20 | 0.79% |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 5.54 | 0.71% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 5.45 | 0.70% |
603008 | 喜临门 | 0.00 | 5.23 | 0.67% |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 4.75 | 0.61% |
002614 | 奥佳华 | 0.00 | 4.68 | 0.60% |
300296 | 利亚德 | 0.00 | 4.65 | 0.59% |
600056 | 中国医药 | 0.00 | 4.18 | 0.54% |