国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金降低管理费
率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2020 年 1 月13 日起修改国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率与托管费率,并对《国泰现金管理货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国泰现金管理货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。具体事项公告如下:
一、本基金管理费率与托管费率的变更
本基金年管理费率由原 0.33%降低至 0.28%,年托管费率由原 0.10%降低至 0.05%。
二、《基金合同》和《托管协议》的修改
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。
基金管理人将在更新的《国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。
本公告仅对本基金修改《基金合同》和《托管协议》的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
本公司可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。
特此公告。
附件:国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表
国泰基金管理有限公司
2020 年 1 月 11 日
附件:国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表
《国泰现金管理货币市场基金基金合同》修改对照表
章节 原基金合同 修改后的基金合同
十八、基金费用与税收 1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费
(二)基金费用计提方 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.28%年费
法、计提标准和支付方式 率计提。 率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的
0.33%年费率计提。计算方法如下: 0.28%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.28%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2.基金托管人的基金托管费 2.基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费
率计提。 率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下: 0.05%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金
托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日 托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
二十七、基金合同内容摘 根据基金合同正文修改一并更新
要
《国泰现金管理货币市场基金托管协议》修改对照表
章节 原托管协议 修改后的托管协议
十一、基金费用 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.28%年费
率计提。 率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的
0.33%年费率计提。计算方法如下: 0.28%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.28%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人 付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。 管理人。
在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具 在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具
正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变 正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变
更此账户,应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账 更此账户,应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账
户变更通知。 户变更通知。
(二)基金托管人的托管费 (二)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费
率计提。 率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下: 0.05%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人 付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。 托管人。
点击查看>>
附件