名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 144688.72 | -- | -- | 61526.02 | 42.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 77100.55 | -- | -- | 33537.48 | 43.50% | -- | -- |
2022-12-31 | 140952.30 | -- | -- | 57075.89 | 40.49% | -- | -- |
2022-06-30 | 74783.37 | -- | -- | 30133.59 | 40.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 154148.12 | -- | -- | 4977.66 | 3.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 80792.59 | -- | -- | 2577.64 | 3.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 19721.31 | -- | -- | 470.19 | 2.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 2406.43 | -- | -- | 103.11 | 4.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 1669.34 | -- | -- | 23.59 | 1.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 202.57 | -- | -- | 3.06 | 1.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 316.07 | -- | -- | 0.17 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 248.24 | -- | -- | 0.17 | 0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 1542.89 | -- | -- | -0.57 | -0.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 1041.09 | -- | -- | -1.01 | -0.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 3094.78 | -- | -- | 197.71 | 6.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 1882.98 | -- | -- | 120.84 | 6.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 4494.51 | -- | -- | 970.28 | 21.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 2270.58 | -- | -- | 532.10 | 23.43% | -- | -- |
2014-12-31 | 17359.87 | -- | -- | 1172.58 | 6.75% | -- | -- |
2014-06-30 | 7406.53 | -- | -- | 275.64 | 3.72% | -- | -- |
2013-12-31 | 4962.05 | -- | -- | 75.73 | 1.53% | -- | -- |
2013-06-30 | 1058.08 | -- | -- | 35.82 | 3.39% | -- | -- |