名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 771005485.49 |
1.利息收入 | 435628656.97 |
存款利息收入 | 280359740.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
335374750.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335374750.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2077.85 |
减:二、费用 | 189418229.8 |
1.管理人报酬 | 86332886.85 |
2.托管费 | 15416586.98 |
3.销售服务费 | 77080895.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9764425.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9764425.04 |
6.其他费用 | 213122.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
581587255.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
581587255.69 |
一、收入: | 1409522954.06 |
1.利息收入 | 837386017.89 |
存款利息收入 | 514475630.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
572136564.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 570758895.86 |
资产支持证券投资收益 | 1377668.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371.37 |
减:二、费用 | 374586159.83 |
1.管理人报酬 | 162302372.09 |
2.托管费 | 28982566.68 |
3.销售服务费 | 144889722.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36826589.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36826589.6 |
6.其他费用 | 446316.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1034936794.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1034936794.23 |
一、收入: | 747833681.36 |
1.利息收入 | 445120112.38 |
存款利息收入 | 298413673.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302713567.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301335898.67 |
资产支持证券投资收益 | 1377668.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.37 |
减:二、费用 | 189080164.21 |
1.管理人报酬 | 79745069.94 |
2.托管费 | 14240191.17 |
3.销售服务费 | 71194906.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23168922.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23168922.61 |
6.其他费用 | 217161.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
558753517.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
558753517.15 |
一、收入: | 1541481218.35 |
1.利息收入 | 1491704627.16 |
存款利息收入 | 555591419.78 |
债券利息收入 | 632765347.92 |
资产支持证券利息收入 | 2750631.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49776585.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49776585.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.49 |
减:二、费用 | 346950321.52 |
1.管理人报酬 | 151658661.29 |
2.托管费 | 27081903.88 |
3.销售服务费 | 135398753.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31661410.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31661410.22 |
6.其他费用 | 448350.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1194530896.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1194530896.83 |
一、收入: | 807925899.43 |
1.利息收入 | 782149537.89 |
存款利息收入 | 278962572.82 |
债券利息收入 | 342602362.04 |
资产支持证券利息收入 | 1720703.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25776357.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25776357.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.12 |
减:二、费用 | 179688456.07 |
1.管理人报酬 | 76432235.39 |
2.托管费 | 13648613.52 |
3.销售服务费 | 68232828.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20882882.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20882882.71 |
6.其他费用 | 216258.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
628237443.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
628237443.36 |
一、收入: | 197213050.56 |
1.利息收入 | 192511188.35 |
存款利息收入 | 75188342.83 |
债券利息收入 | 73962858.82 |
资产支持证券利息收入 | 391626.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4701859.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4701859.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.84 |
减:二、费用 | 46264566.4 |
1.管理人报酬 | 17607425.29 |
2.托管费 | 3164415.52 |
3.销售服务费 | 15682585.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9446446.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9446446.6 |
6.其他费用 | 326651.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150948484.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150948484.16 |
一、收入: | 24064339.61 |
1.利息收入 | 23033253.76 |
存款利息收入 | 9814516.45 |
债券利息收入 | 7416296.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1031084.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1031084.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.39 |
减:二、费用 | 6178949.08 |
1.管理人报酬 | 2572046.17 |
2.托管费 | 479526.41 |
3.销售服务费 | 2262691.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 708261.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 708261.16 |
6.其他费用 | 154561.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17885390.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17885390.53 |
一、收入: | 16693361.37 |
1.利息收入 | 16457475.27 |
存款利息收入 | 4118990.65 |
债券利息收入 | 8801678.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235886.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235886.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4154247.98 |
1.管理人报酬 | 1794964.29 |
2.托管费 | 543928.52 |
3.销售服务费 | 1132888.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 463794.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 463794.66 |
6.其他费用 | 218031.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12539113.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12539113.39 |
一、收入: | 2025662.74 |
1.利息收入 | 1995104.01 |
存款利息收入 | 355294.54 |
债券利息收入 | 1251216.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30558.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30558.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 544671.49 |
1.管理人报酬 | 224815.06 |
2.托管费 | 68125.78 |
3.销售服务费 | 67959.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 85780.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85780.28 |
6.其他费用 | 97864.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1480991.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1480991.25 |
一、收入: | 3160725.14 |
1.利息收入 | 3159066.31 |
存款利息收入 | 768305.81 |
债券利息收入 | 1750993.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1658.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1658.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 797096.31 |
1.管理人报酬 | 331476.43 |
2.托管费 | 100447.5 |
3.销售服务费 | 174512.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3625.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3625.77 |
6.其他费用 | 187034.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2363628.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2363628.83 |
一、收入: | 2482391.74 |
1.利息收入 | 2480732.91 |
存款利息收入 | 706197.31 |
债券利息收入 | 1297911.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1658.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1658.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 528298.9 |
1.管理人报酬 | 236192.17 |
2.托管费 | 71573.4 |
3.销售服务费 | 115890.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3625.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3625.77 |
6.其他费用 | 101017.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1954092.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1954092.84 |
一、收入: | 15428946.33 |
1.利息收入 | 15434435.95 |
存款利息收入 | 5995317.29 |
债券利息收入 | 8098520.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5744.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5744.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254.95 |
减:二、费用 | 2807513.14 |
1.管理人报酬 | 1279879.72 |
2.托管费 | 387842.44 |
3.销售服务费 | 687684.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210471.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210471.64 |
6.其他费用 | 241634.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12621433.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12621433.19 |
一、收入: | 10410904.57 |
1.利息收入 | 10420989.92 |
存款利息收入 | 4825635.94 |
债券利息收入 | 4616914.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10085.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10085.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1783668.53 |
1.管理人报酬 | 861544.8 |
2.托管费 | 261074.2 |
3.销售服务费 | 439210.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88159.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88159.26 |
6.其他费用 | 133679.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8627236.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8627236.04 |
一、收入: | 30947832.65 |
1.利息收入 | 28970697.88 |
存款利息收入 | 11028626.75 |
债券利息收入 | 15028037.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1977134.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1977134.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5881795.51 |
1.管理人报酬 | 3479910.27 |
2.托管费 | 1054518.25 |
3.销售服务费 | 695822.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 381423.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 381423.71 |
6.其他费用 | 270120.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25066037.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25066037.14 |
一、收入: | 18829849.5 |
1.利息收入 | 17621496.51 |
存款利息收入 | 8515485.52 |
债券利息收入 | 7939460.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1208352.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1208352.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3478060.54 |
1.管理人报酬 | 2042872.29 |
2.托管费 | 619052.18 |
3.销售服务费 | 333122.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 342812.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 342812.64 |
6.其他费用 | 140200.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15351788.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15351788.96 |
一、收入: | 44945062.98 |
1.利息收入 | 35242271.03 |
存款利息收入 | 19622328.73 |
债券利息收入 | 13413918.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9702791.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9702791.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6487180.38 |
1.管理人报酬 | 3711425.72 |
2.托管费 | 1124674.36 |
3.销售服务费 | 754532.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 585119.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 585119.8 |
6.其他费用 | 311427.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38457882.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38457882.6 |
一、收入: | 22705755.13 |
1.利息收入 | 17384738.14 |
存款利息收入 | 10732424.71 |
债券利息收入 | 5826373.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5321016.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5321016.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3017581.05 |
1.管理人报酬 | 1477269.81 |
2.托管费 | 447657.46 |
3.销售服务费 | 406646.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 530767.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 530767.52 |
6.其他费用 | 155239.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19688174.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19688174.08 |
一、收入: | 173598696.3 |
1.利息收入 | 161872913.91 |
存款利息收入 | 110140803.17 |
债券利息收入 | 34821042.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11725782.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11725782.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19415261.49 |
1.管理人报酬 | 11672984.1 |
2.托管费 | 3537267.9 |
3.销售服务费 | 1327180.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2590208.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2590208.43 |
6.其他费用 | 287620.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154183434.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154183434.81 |
一、收入: | 74065293.33 |
1.利息收入 | 71308910.46 |
存款利息收入 | 51541878.14 |
债券利息收入 | 11714917.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2756382.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2756382.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7483230.0 |
1.管理人报酬 | 4442741.97 |
2.托管费 | 1346285.5 |
3.销售服务费 | 768175.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 789589.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 789589.66 |
6.其他费用 | 136437.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66582063.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66582063.33 |
一、收入: | 49620457.31 |
1.利息收入 | 48863108.11 |
存款利息收入 | 39501534.77 |
债券利息收入 | 5175950.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
757349.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 757349.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5679855.56 |
1.管理人报酬 | 3190742.16 |
2.托管费 | 966891.51 |
3.销售服务费 | 475132.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 798617.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 798617.4 |
6.其他费用 | 248471.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43940601.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43940601.75 |
一、收入: | 10580789.69 |
1.利息收入 | 10222546.78 |
存款利息收入 | 7485343.32 |
债券利息收入 | 1791687.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
358242.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358242.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1539978.26 |
1.管理人报酬 | 894054.57 |
2.托管费 | 270925.6 |
3.销售服务费 | 191963.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54285.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54285.72 |
6.其他费用 | 128748.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9040811.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9040811.43 |