国泰现金管理货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
372306787.39 |
| 存出保证金 |
3948.6 |
| 交易性金融资产 |
23230749092.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23230749092.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18437636874.0 |
| 应收证券清算款 |
1321386.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52272.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58055476713.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2612577276.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13242629.36 |
| 应付托管费 |
2364755.24 |
| 应付销售服务费 |
11823776.13 |
| 应付税费 |
766655.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10794002.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634524.86 |
| 负债合计 |
2652203620.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55403273092.6 |
| 所有者权益合计 |
55403273092.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
58055476713.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19422097295.8 |
| 结算备付金 |
207225504.8 |
| 存出保证金 |
57152.77 |
| 交易性金融资产 |
25223880093.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25223880093.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19752281790.1 |
| 应收证券清算款 |
571418.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78982.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64606192237.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4560481731.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13833601.79 |
| 应付托管费 |
2470286.06 |
| 应付销售服务费 |
12351430.15 |
| 应付税费 |
1051862.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3239700.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523739.8 |
| 负债合计 |
4593952352.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60012239885.6 |
| 所有者权益合计 |
60012239885.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
64606192237.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24233806628.6 |
| 结算备付金 |
237834250.03 |
| 存出保证金 |
11103.23 |
| 交易性金融资产 |
26732792615.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26732792615.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18715187524.9 |
| 应收证券清算款 |
1141577.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581126.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69921354826.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6096881565.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14641993.81 |
| 应付托管费 |
2614641.79 |
| 应付销售服务费 |
13071321.73 |
| 应付税费 |
1125882.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7966514.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800199.78 |
| 负债合计 |
6137102119.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63784252706.7 |
| 所有者权益合计 |
63784252706.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
69921354826.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22832622876.4 |
| 结算备付金 |
51915754.18 |
| 存出保证金 |
75.59 |
| 交易性金融资产 |
28686389773.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28686389773.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13679007265.7 |
| 应收证券清算款 |
298904.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83918.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.0 |
| 资产总计 |
65250319567.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5550238141.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14450.0 |
| 应付管理人报酬 |
13605527.51 |
| 应付托管费 |
2429558.52 |
| 应付销售服务费 |
12144045.63 |
| 应付税费 |
1007161.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3388336.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692290.57 |
| 负债合计 |
5583519512.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59666800055.6 |
| 所有者权益合计 |
59666800055.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
65250319567.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20452179369.4 |
| 结算备付金 |
113324783.19 |
| 存出保证金 |
9142.91 |
| 交易性金融资产 |
21029041524.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20799041524.2 |
| 资产支持证券投资 |
230000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16869342389.0 |
| 应收证券清算款 |
8195340.1 |
| 应收利息 |
230258183.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564788.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58702915520.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999538640.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59313.3 |
| 应付管理人报酬 |
12571473.33 |
| 应付托管费 |
2244905.93 |
| 应付销售服务费 |
11224529.74 |
| 应付税费 |
750728.45 |
| 应付利息 |
3320712.3 |
| 应收利润 |
3364742.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282886.7 |
| 负债合计 |
5033821712.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53669093807.9 |
| 所有者权益合计 |
53669093807.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
58702915520.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18214483681.5 |
| 结算备付金 |
157777777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28047894367.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28047894367.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16877005825.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269970147.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182607.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63569314407.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5508635816.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19146.37 |
| 应付管理人报酬 |
13185590.77 |
| 应付托管费 |
2354569.8 |
| 应付销售服务费 |
11772519.87 |
| 应付税费 |
740981.41 |
| 应付利息 |
1657242.55 |
| 应收利润 |
3610402.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144378.95 |
| 负债合计 |
5542711309.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58026603098.7 |
| 所有者权益合计 |
58026603098.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
63569314407.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8977501076.1 |
| 结算备付金 |
1333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15371500494.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15271500494.1 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6905029877.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90194850.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288422.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31346848053.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2438765639.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83646.79 |
| 应付管理人报酬 |
5858800.61 |
| 应付托管费 |
1046214.39 |
| 应付销售服务费 |
5227118.9 |
| 应付税费 |
160015.81 |
| 应付利息 |
275837.98 |
| 应收利润 |
2046136.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219392.84 |
| 负债合计 |
2454050347.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28892797706.2 |
| 所有者权益合计 |
28892797706.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
31346848053.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562789314.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1343510970.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1343510970.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
395801653.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9848174.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21805.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311971918.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193049703.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61441.89 |
| 应付管理人报酬 |
462106.9 |
| 应付托管费 |
82519.09 |
| 应付销售服务费 |
411996.0 |
| 应付税费 |
4044.84 |
| 应付利息 |
10610.16 |
| 应收利润 |
101033.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113793.25 |
| 负债合计 |
194352521.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2117619397.14 |
| 所有者权益合计 |
2117619397.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311971918.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355450890.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
890338700.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890338700.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282070743.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5593289.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494414.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1533948037.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33999783.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.74 |
| 应付管理人报酬 |
413904.34 |
| 应付托管费 |
125425.51 |
| 应付销售服务费 |
306872.98 |
| 应付税费 |
2849.91 |
| 应付利息 |
2157.82 |
| 应收利润 |
99650.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.1 |
| 负债合计 |
35136245.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498811791.93 |
| 所有者权益合计 |
1498811791.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1533948037.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80642298.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178264371.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178264371.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44856667.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384502.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49836.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304197676.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43549778.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71799.61 |
| 应付托管费 |
21757.49 |
| 应付销售服务费 |
16549.48 |
| 应付税费 |
220.78 |
| 应付利息 |
7022.74 |
| 应收利润 |
55423.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
43821568.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260376107.28 |
| 所有者权益合计 |
260376107.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
304197676.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144444.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29000580.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29000580.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18620147.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
586840.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1067808.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50419822.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1500.0 |
| 应付管理人报酬 |
13626.37 |
| 应付托管费 |
4129.17 |
| 应付销售服务费 |
8062.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
57239.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
150240.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50269582.3 |
| 所有者权益合计 |
50269582.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
50419822.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18597520.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39912156.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39912156.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
360264.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1452329.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70322406.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3059.45 |
| 应付管理人报酬 |
23801.2 |
| 应付托管费 |
7212.51 |
| 应付销售服务费 |
13141.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
104073.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78464.91 |
| 负债合计 |
238886.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70083519.24 |
| 所有者权益合计 |
70083519.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
70322406.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70637391.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96769683.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96769683.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
986256.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82618292.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260911758.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40394.69 |
| 应付管理人报酬 |
57046.67 |
| 应付托管费 |
17286.89 |
| 应付销售服务费 |
25384.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
367846.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14105.31 |
| 负债合计 |
534691.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260377067.52 |
| 所有者权益合计 |
260377067.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
260911758.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84191313.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229357273.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229357273.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1612445.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15807581.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330968614.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50399774.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
594437.72 |
| 应付管理人报酬 |
97492.25 |
| 应付托管费 |
29543.1 |
| 应付销售服务费 |
59217.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4769.86 |
| 应收利润 |
516578.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102110.41 |
| 负债合计 |
51815809.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279152805.39 |
| 所有者权益合计 |
279152805.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
330968614.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199007967.02 |
| 结算备付金 |
2272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
762194978.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762194978.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000485.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4383220.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21170989.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099030367.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
502022.85 |
| 应付管理人报酬 |
225263.77 |
| 应付托管费 |
68261.79 |
| 应付销售服务费 |
63917.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
720310.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99014.78 |
| 负债合计 |
1700425.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097329941.93 |
| 所有者权益合计 |
1097329941.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099030367.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277764812.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
340451281.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340451281.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
176060904.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5064917.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17244757.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816586672.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999752.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228160.15 |
| 应付托管费 |
69139.42 |
| 应付销售服务费 |
51493.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5973.53 |
| 应收利润 |
1308239.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193535.36 |
| 负债合计 |
96871972.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719714699.84 |
| 所有者权益合计 |
719714699.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
816586672.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864254129.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469889175.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469889175.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
728101932.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4626377.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195748.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067067364.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110972.17 |
| 应付管理人报酬 |
341689.54 |
| 应付托管费 |
103542.24 |
| 应付销售服务费 |
48173.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3139532.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189005.97 |
| 负债合计 |
3963203.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063104160.75 |
| 所有者权益合计 |
2063104160.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067067364.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429212402.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260513991.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260513991.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4335469.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8815038.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702876900.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108999526.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1077901.31 |
| 应付管理人报酬 |
212160.41 |
| 应付托管费 |
64291.01 |
| 应付销售服务费 |
71599.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54913.23 |
| 应收利润 |
1673712.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107532.06 |
| 负债合计 |
112286197.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590590703.51 |
| 所有者权益合计 |
590590703.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
702876900.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735279121.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
822117348.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822117348.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182500593.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30510726.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3227440.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1773635230.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42639696.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772466.9 |
| 应付管理人报酬 |
945339.34 |
| 应付托管费 |
286466.45 |
| 应付销售服务费 |
79145.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8894.73 |
| 应收利润 |
7309904.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84044.02 |
| 负债合计 |
52170836.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1721464394.04 |
| 所有者权益合计 |
1721464394.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1773635230.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3017633941.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
829651931.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829651931.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
911508522.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29107586.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1893468.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4789795449.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
24408.39 |
| 应付管理人报酬 |
1082972.77 |
| 应付托管费 |
328173.57 |
| 应付销售服务费 |
120423.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10736806.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77466.36 |
| 负债合计 |
42397591.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4747397857.75 |
| 所有者权益合计 |
4747397857.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4789795449.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2178621008.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319603369.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319603369.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201501142.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31440597.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39082209.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770248326.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21759749.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90806.19 |
| 应付管理人报酬 |
746161.97 |
| 应付托管费 |
226109.71 |
| 应付销售服务费 |
117898.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2014.0 |
| 应收利润 |
395889.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80624.91 |
| 负债合计 |
23433899.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2746814426.77 |
| 所有者权益合计 |
2746814426.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770248326.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111766275.02 |
| 结算备付金 |
331818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59994170.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59994170.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9400134.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
838303.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130219.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182460921.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1868.04 |
| 应付管理人报酬 |
79877.57 |
| 应付托管费 |
24205.29 |
| 应付销售服务费 |
10293.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
253622.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101809.76 |
| 负债合计 |
481766.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181979154.73 |
| 所有者权益合计 |
181979154.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
182460921.11 |
