名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 144688.72 | -- | -- | 61526.02 | 42.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 77100.55 | -- | -- | 33537.48 | 43.50% | -- | -- |
2022-12-31 | 140952.30 | -- | -- | 57075.89 | 40.49% | -- | -- |
2022-06-30 | 74783.37 | -- | -- | 30133.59 | 40.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 154148.12 | -- | -- | 4977.66 | 3.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 80792.59 | -- | -- | 2577.64 | 3.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 19721.31 | -- | -- | 470.19 | 2.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 2406.43 | -- | -- | 103.11 | 4.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 1669.34 | -- | -- | 23.59 | 1.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 202.57 | -- | -- | 3.06 | 1.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 316.07 | -- | -- | 0.17 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 248.24 | -- | -- | 0.17 | 0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 1542.89 | -- | -- | -0.57 | -0.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 1041.09 | -- | -- | -1.01 | -0.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 3094.78 | -- | -- | 197.71 | 6.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 1882.98 | -- | -- | 120.84 | 6.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 4494.51 | -- | -- | 970.28 | 21.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 2270.58 | -- | -- | 532.10 | 23.43% | -- | -- |
2014-12-31 | 17359.87 | -- | -- | 1172.58 | 6.75% | -- | -- |
2014-06-30 | 7406.53 | -- | -- | 275.64 | 3.72% | -- | -- |
2013-12-31 | 4962.05 | -- | -- | 75.73 | 1.53% | -- | -- |
2013-06-30 | 1058.08 | -- | -- | 35.82 | 3.39% | -- | -- |