名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.38% | 0.38% | -0.31% | 1.58% | 0.61% | -0.20% | 3.51% | -1.53% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
799|1099 | 66|1137 | 964|1142 | 862|1109 | 827|1064 | 577|982 | 276|792 | 420|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0801 | 1.5066 | 0.23% | |
2024-04-23 | 1.0776 | 1.5041 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.0768 | 1.5033 | 0.05% | |
2024-04-19 | 1.0763 | 1.5028 | 0.09% | |
2024-04-18 | 1.0753 | 1.5018 | -0.07% |
截至2024-03-31 国泰民安增利债券C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688600 | 皖仪科技 | 5.00 | 108.91 | 1.10% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 0.59% |
688503 | 聚和材料 | 1.00 | 57.59 | 0.58% |
603612 | 索通发展 | 4.00 | 49.39 | 0.50% |
002843 | 泰嘉股份 | 2.00 | 43.89 | 0.44% |
600388 | 龙净环保 | 2.00 | 35.64 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.34% |
603181 | 皇马科技 | 3.00 | 30.02 | 0.30% |
600129 | 太极集团 | 0.00 | 28.26 | 0.28% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 25.95 | 0.26% |