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基金买卖网 > 基金净值 > 恒生前海恒源臻利债券A (020069)
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恒生前海恒源臻利债券A

020069
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2023-12-06     基金规模:0.00亿份     基金经理: 张昆 吕程 
基金全称:恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金     基金管理人:恒生前海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.02%
  • 近一月增长率
    -0.50%
  • 近一季增长率
    48.58%
  • 近半年增长率
    46.45%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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领先

领先

中下

领先

领先
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 1.4531 1.4531 -0.01%
2024-07-23 1.4533 1.4533 0.00%
2024-07-22 1.4533 1.4533 0.01%
2024-07-19 1.4532 1.4532 -0.01%
2024-07-18 1.4534 1.4534 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>恒生前海恒源臻利债券A(020069)基金经理
张昆:张昆先生:中国,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海兴享混合型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理。
吕程:吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月4日起担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:105.55%

持有份额

截至2024-06-30 恒生前海恒源臻利债券A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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