| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8565 | 0.33% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6138 | 0.24% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0274 | 0.24% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0469 | 0.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.40% | -0.02% | 0.25% | -0.11% | 1.10% | 50.71% | -- | -- |
| 沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
| 同类平均[债券型] | 0.66% | 0.27% | -0.39% | 0.32% | 2.38% | 4.59% | 4.97% | 8.33% |
| 同类排名[债券型] |
1012|1279 | 1117|1348 | 270|1330 | 864|1294 | 882|1240 | 1|1147 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-25 | 1.0996 | 1.4726 | 0.00% | |
| 2025-04-24 | 1.0996 | 1.4726 | 0.00% | |
| 2025-04-23 | 1.0996 | 1.4726 | -0.03% | |
| 2025-04-22 | 1.0999 | 1.4729 | 0.02% | |
| 2025-04-21 | 1.0997 | 1.4727 | -0.01% |
截至2025-03-31 恒生前海恒源臻利债券A期末总份额为12.86亿份，相比增加12.83亿份 (本季申购数为19.23亿份，赎回数为6.39亿份)
