为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
开户
基金买卖网 > 基金净值 > 恒生前海恒源臻利债券A (020069)
点赞|评论
恒生前海恒源臻利债券A020069
基金类型:债券型     成立日期:2023-12-06     基金规模:0.02亿份     基金经理: 张昆 吕程 
基金全称:恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金     基金管理人:恒生前海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.15%
  • 近一月增长率
    -0.12%
  • 近一季增长率
    0.98%
  • 近半年增长率
    1.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.95%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.65%
兴全有机增长混合 -0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3913
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-02-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-02-10
最近一月
2025-01-17
最近一季
2024-11-17
最近半年
2024-08-17
最近一年
2024-02-17
今年以来 成立以来
回报率 -0.15% -0.12% 0.98% 1.53% 48.54% -0.34% 47.47%
同类排名
[债券型]
996 1237 979 1057 2 1181 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-02-17 1.2135 1.4735 -0.04%
2025-02-14 1.2140 1.4740 -0.07%
2025-02-13 1.2149 1.4749 -0.02%
2025-02-12 1.2151 1.4751 -0.01%
2025-02-11 1.2152 1.4752 -0.01%
2025-02-10 1.2153 1.4753 -0.06%
2025-02-07 1.2160 1.4760 -0.01%
2025-02-06 1.2161 1.4761 0.04%
2025-02-05 1.2156 1.4756 0.05%
2025-01-27 1.2150 1.4750 0.07%
2025-01-24 1.2141 1.4741 -0.01%
2025-01-23 1.2142 1.4742 -0.07%
2025-01-22 1.2150 1.4750 0.00%
2025-01-21 1.2150 1.4750 0.02%
2025-01-20 1.2148 1.4748 -0.02%
2025-01-17 1.2150 1.4750 -0.02%
2025-01-16 1.2152 1.4752 -0.04%
2025-01-15 1.2157 1.4757 -0.02%
2025-01-14 1.2160 1.4760 0.06%
2025-01-13 1.2153 1.4753 -0.08%
2025-01-10 1.2773 1.4763 -0.01%
2025-01-09 1.2774 1.4764 -0.08%
2025-01-08 1.2784 1.4774 -0.05%
2025-01-07 1.2790 1.4780 -0.06%
2025-01-06 1.2798 1.4788 0.00%
2025-01-03 1.2798 1.4788 0.02%
2025-01-02 1.2795 1.4785 0.06%
2024-12-31 1.2787 1.4777 -0.02%
2024-12-30 1.2789 1.4779 -0.02%
2024-12-27 1.2791 1.4781 0.20%
2024-12-26 1.2765 1.4755 0.03%
2024-12-25 1.2761 1.4751 -0.07%
2024-12-24 1.2770 1.4760 0.00%
2024-12-23 1.2770 1.4760 0.03%
2024-12-20 1.2766 1.4756 0.05%
2024-12-19 1.2759 1.4749 0.05%
2024-12-18 1.2752 1.4742 -0.03%
2024-12-17 1.2756 1.4746 -0.04%
2024-12-16 1.2761 1.4751 0.07%
2024-12-13 1.3392 1.4742 0.15%
2024-12-12 1.3372 1.4722 0.04%
2024-12-11 1.3366 1.4716 0.04%
2024-12-10 1.3360 1.4710 0.22%
2024-12-09 1.3331 1.4681 0.11%
2024-12-06 1.3316 1.4666 -0.02%
2024-12-05 1.3318 1.4668 0.01%
2024-12-04 1.3317 1.4667 0.09%
2024-12-03 1.3305 1.4655 -0.01%
2024-12-02 1.3306 1.4656 0.20%
2024-11-29 1.3279 1.4629 0.11%
2024-11-28 1.3265 1.4615 0.09%
2024-11-27 1.3253 1.4603 -0.01%
2024-11-26 1.3254 1.4604 -0.02%
2024-11-25 1.3257 1.4607 0.05%
2024-11-22 1.3910 1.4600 -0.02%
2024-11-21 1.3913 1.4603 0.06%
2024-11-20 1.3904 1.4594 -0.05%
2024-11-19 1.3911 1.4601 0.04%
众禄基金app
众禄微信公众号