| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 中航军民融合精选C | 1.0773 | 6.86% |
| 信澳优势产业混合A | 1.1169 | 6.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.6113 | 3.63% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.617 | 3.63% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0811 | 2.23% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0732 | 2.23% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.0646 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 46.59% | 0.32% | -0.02% | 0.15% | 48.72% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[债券型] | 2.81% | -0.30% | 3.45% | 1.39% | 1.83% | 2.59% | 1.49% | 1.49% |
| 同类排名[债券型] |
1|984 | 60|1110 | 985|1103 | 852|1079 | 2|1037 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 1.3996 | 1.4716 | 0.05% | |
| 2024-10-11 | 1.3989 | 1.4709 | 0.04% | |
| 2024-10-10 | 1.3984 | 1.4704 | 0.17% | |
| 2024-10-09 | 1.396 | 1.468 | 0.03% | |
| 2024-10-08 | 1.3956 | 1.4676 | -0.11% |
截至2024-06-30 恒生前海恒源臻利债券C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.55亿份，赎回数为0.75亿份)
