| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
| 东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6138 | 0.24% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6126 | 0.23% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0162 | 0.16% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0355 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.38% | -0.01% | 0.34% | -0.19% | 0.85% | 50.13% | -- | -- |
| 沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
| 同类平均[债券型] | 0.39% | -0.06% | -1.12% | 0.37% | 2.28% | 4.19% | 3.34% | 5.85% |
| 同类排名[债券型] |
934|1279 | 728|1344 | 227|1324 | 918|1287 | 914|1236 | 2|1143 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-18 | 1.054 | 1.483 | 0.00% | |
| 2025-04-17 | 1.054 | 1.483 | -0.02% | |
| 2025-04-16 | 1.0542 | 1.4832 | 0.03% | |
| 2025-04-15 | 1.0539 | 1.4829 | -0.02% | |
| 2025-04-14 | 1.0541 | 1.4831 | 0.00% |
截至2025-03-31 恒生前海恒源臻利债券C期末总份额为2.69亿份，相比减少7.17亿份 (本季申购数为0.53亿份，赎回数为7.71亿份)
