| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0028 | 0.08% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0029 | 0.08% |
| 恒生前海恒祥纯债债券… | 1.0867 | 0.04% |
| 恒生前海恒祥纯债债券… | 1.0618 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.17% | -0.27% | -0.04% | 1.15% | 1.20% | 48.81% | -- | -- |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[债券型] | -0.64% | -0.16% | -0.84% | 2.14% | 2.94% | 5.19% | 3.90% | 0.87% |
| 同类排名[债券型] |
232|1273 | 706|1271 | 249|1264 | 760|1235 | 907|1187 | 1|1085 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
 落后 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-13 | 1.1636 | 1.4856 | -0.08% | |
| 2025-01-10 | 1.2226 | 1.4866 | -0.01% | |
| 2025-01-09 | 1.2227 | 1.4867 | -0.07% | |
| 2025-01-08 | 1.2235 | 1.4875 | -0.06% | |
| 2025-01-07 | 1.2242 | 1.4882 | -0.06% |
截至2024-09-30 恒生前海恒源臻利债券C期末总份额为19.79亿份，相比增加19.79亿份 (本季申购数为20.69亿份，赎回数为0.90亿份)
