| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 102.08% | 4.04% | -0.90% | -10.83% | 47.52% | 92.40% | -- | -- |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[混合型] | 29.63% | -1.77% | 1.74% | 6.28% | 25.06% | 30.10% | 29.23% | 13.54% |
| 同类排名[混合型] |
29|4477 | 33|4940 | 3880|4913 | 4681|4813 | 473|4613 | 70|4424 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.7714 | 1.7714 | -1.37% | |
| 2025-11-17 | 1.796 | 1.796 | -1.70% | |
| 2025-11-14 | 1.827 | 1.827 | 0.10% | |
| 2025-11-13 | 1.8251 | 1.8251 | 4.52% | |
| 2025-11-12 | 1.7461 | 1.7461 | 2.55% |
截至2025-09-30 中银港股通医药混合发起C期末总份额为8.57亿份，相比增加4.52亿份 (本季申购数为15.70亿份，赎回数为11.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01276 | 恒瑞医药 | 192.00 | 15608.10 | 6.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56.00 | 4044.01 | 1.79% |
| 01177 | 中国生物制药 | 1267.00 | 9419.31 | 4.18% |
| 09926 | 康方生物 | 152.00 | 19603.26 | 8.69% |
| 06160 | 百济神州 | 103.00 | 19471.79 | 8.63% |
| 01801 | 信达生物 | 218.00 | 19245.43 | 8.53% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 40.00 | 18897.57 | 8.38% |
| 03692 | 翰森制药 | 558.00 | 18398.94 | 8.16% |
| 09606 | 映恩生物-B | 50.00 | 16614.57 | 7.36% |
| 09969 | 诺诚健华 | 607.00 | 10382.77 | 4.60% |
