| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 1.304 | 3.90% |
| 中银研究精选灵活配置… | 0.588 | 3.89% |
| 中银新趋势混合C | 1.291 | 3.86% |
| 中银研究精选灵活配置… | 0.595 | 3.84% |
| 中银颐利混合C | 0.764 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.02% | -3.05% | 8.75% | 20.49% | 15.11% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[混合型] | 3.74% | -0.98% | 20.56% | 9.16% | 7.94% | -0.07% | -12.34% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
2660|4105 | 3661|4456 | 4323|4450 | 173|4380 | 690|4249 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | -3.10% | |
| 2024-10-11 | 1.0321 | 1.0321 | -0.02% | |
| 2024-10-10 | 1.0323 | 1.0323 | 1.80% | |
| 2024-10-09 | 1.014 | 1.014 | -2.96% | |
| 2024-10-08 | 1.0449 | 1.0449 | 1.29% |
截至2024-06-30 中银港股通医药混合发起C期末总份额为0.33亿份，相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.56亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.00 | 497.85 | 8.97% |
| 03692 | 翰森制药 | 32.00 | 479.86 | 8.64% |
| 09926 | 康方生物 | 13.00 | 477.74 | 8.60% |
| 02162 | 康诺亚-B | 15.00 | 474.88 | 8.55% |
| 01801 | 信达生物 | 13.00 | 465.79 | 8.39% |
| 00013 | 和黄医药 | 18.00 | 455.54 | 8.20% |
| 09995 | 荣昌生物 | 19.00 | 443.86 | 7.99% |
| 06160 | 百济神州 | 5.00 | 434.77 | 7.83% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 32.00 | 242.99 | 4.38% |
| 01177 | 中国生物制药 | 98.00 | 240.66 | 4.33% |
