中银港股通医药混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24004538.07 |
| 存出保证金 |
2124993.44 |
| 交易性金融资产 |
724087635.77 |
| 股票投资 |
686450736.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37636899.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
373762.3 |
| 应收申购款 |
37442062.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849325186.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36421336.56 |
| 应付赎回款 |
71401967.68 |
| 应付管理人报酬 |
527992.19 |
| 应付托管费 |
87998.7 |
| 应付销售服务费 |
140521.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388596.36 |
| 负债合计 |
108968412.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497300239.82 |
| 所有者权益合计 |
740356773.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
849325186.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
454271.92 |
| 存出保证金 |
9138.25 |
| 交易性金融资产 |
103759078.38 |
| 股票投资 |
98112689.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5646388.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798177.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111997705.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3834493.97 |
| 应付赎回款 |
1361190.73 |
| 应付管理人报酬 |
107521.07 |
| 应付托管费 |
17920.2 |
| 应付销售服务费 |
25240.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152187.96 |
| 负债合计 |
5498553.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121205987.42 |
| 所有者权益合计 |
106499151.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
111997705.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14253.49 |
| 存出保证金 |
4108.45 |
| 交易性金融资产 |
54997719.46 |
| 股票投资 |
51755770.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3241948.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55969.11 |
| 应收申购款 |
306837.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57013575.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.7 |
| 应付赎回款 |
1297907.72 |
| 应付管理人报酬 |
59184.31 |
| 应付托管费 |
9864.05 |
| 应付销售服务费 |
9956.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105431.93 |
| 负债合计 |
1482355.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68122240.99 |
| 所有者权益合计 |
55531220.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
57013575.91 |
