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基金买卖网 > 基金净值 > 合煦智远嘉悦利率债C (021238)
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合煦智远嘉悦利率债C

021238
基金类型:债券型     成立日期:2024-07-11     基金规模:1.37亿份     基金经理: 韩会永 
基金全称:合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金     基金管理人:合煦智远基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.08%
  • 近一季增长率
    0.12%
  • 近半年增长率
    0.33%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中上

领先

中上

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-17 1.3046 2.3602 0.01%
2025-02-14 1.3705 2.3601 0.00%
2025-02-13 1.3705 2.3601 0.00%
2025-02-12 1.3705 2.3601 0.00%
2025-02-11 1.3705 2.3601 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金经理
韩会永:韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部副总经理、基金经理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、固定收益部总经理(行政负责人)、董事总经理;2017年加入祈安资本管理有限公司,任副总经理;华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2008年3月10日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2013年3月8日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月10日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月30日起任职)、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年11月7日起任职)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月6日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日起任职)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年1月12日起任职)、华夏鼎汇债券型证券投资基金(2017年1月18日起任职)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月22日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)。2022年7月25日担任合煦智远基金管理有限公司副总经理。2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司。2023年3月6日起担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年9月7日起担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:7.21%

持有份额

截至2024-12-31 合煦智远嘉悦利率债C期末总份额为1.37亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为2.95亿份,赎回数为3.28亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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