| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧恒生沪深港汽车主… | 0.9205 | 3.45% |
| 中欧恒生沪深港汽车主… | 0.9207 | 3.45% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.3236 | 1.81% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.3935 | 1.81% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.4103 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币D | 0.3976 | 1.66% |
| 中欧骏泰货币B | 0.3976 | 1.66% |
| 中欧骏泰货币E | 0.3855 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.51% | -2.06% | -4.15% | 17.29% | 0.61% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
| 同类平均[指数型] | -0.78% | 1.12% | -4.30% | 0.46% | -1.60% | 13.97% | -1.24% | 8.40% |
| 同类排名[指数型] |
73|3439 | 3744|3783 | 1835|3689 | 75|3531 | 993|3103 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-25 | 1.7945 | 1.7945 | -1.04% | |
| 2025-04-24 | 1.8134 | 1.8134 | -3.29% | |
| 2025-04-23 | 1.8751 | 1.8751 | 0.46% | |
| 2025-04-22 | 1.8665 | 1.8665 | -0.61% | |
| 2025-04-21 | 1.8779 | 1.8779 | 2.49% |
截至2025-03-31 中欧北证50成份指数发起A期末总份额为1.18亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.95亿份，赎回数为0.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 832982 | 锦波生物 | 16.00 | 5004.79 | 6.67% |
| 835185 | 贝特瑞 | 212.00 | 4597.42 | 6.13% |
| 839493 | 并行科技 | 18.00 | 3101.66 | 4.13% |
| 830799 | 艾融软件 | 52.00 | 3012.52 | 4.02% |
| 835368 | 连城数控 | 87.00 | 2712.77 | 3.62% |
| 834599 | 同力股份 | 143.00 | 2611.89 | 3.48% |
| 832522 | 纳科诺尔 | 42.00 | 2347.29 | 3.13% |
| 872808 | 曙光数创 | 37.00 | 2249.35 | 3.00% |
| 832491 | 奥迪威 | 70.00 | 2152.73 | 2.87% |
| 430139 | 华岭股份 | 84.00 | 2085.55 | 2.78% |
