| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.8691 | 1.37% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通量化多因子混合… | 1.2126 | 0.94% |
| 海富通量化多因子混合… | 1.1748 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.3667 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4212204.11 |
| 1.利息收入 | 3867.24 |
| 存款利息收入 | 3867.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1752840.48 |
| 股票投资收益 | 792.29 |
| 基金投资收益 | 1724734.99 |
| 债券投资收益 | 27313.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2390597.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64899.04 |
| 减：二、费用 | 177449.28 |
| 1.管理人报酬 | 11453.97 |
| 2.托管费 | 2290.77 |
| 3.销售服务费 | 104777.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13309.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13309.51 |
| 6.其他费用 | 38822.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4034754.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4034754.83 |
| 一、收入： | 4460157.71 |
| 1.利息收入 | 2996.82 |
| 存款利息收入 | 2655.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2166845.9 |
| 股票投资收益 | -513.25 |
| 基金投资收益 | 2157479.87 |
| 债券投资收益 | 9879.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2283833.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6481.43 |
| 减：二、费用 | 130435.78 |
| 1.管理人报酬 | 6168.03 |
| 2.托管费 | 1233.66 |
| 3.销售服务费 | 18301.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96889.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4329721.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4329721.93 |
