海富通中证港股通科技ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
154959.86 |
| 存出保证金 |
29249.29 |
| 交易性金融资产 |
114188163.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
107638295.12 |
| 债券投资 |
6549868.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
570030.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
779099.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117813921.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5781715.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2623399.63 |
| 应付管理人报酬 |
1348.92 |
| 应付托管费 |
269.8 |
| 应付销售服务费 |
25882.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34999.48 |
| 负债合计 |
8467615.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71375072.51 |
| 所有者权益合计 |
109346306.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
117813921.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61290.49 |
| 存出保证金 |
4192.08 |
| 交易性金融资产 |
29483597.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27856466.2 |
| 债券投资 |
1627131.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3305971.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34058014.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4137143.0 |
| 应付管理人报酬 |
1085.89 |
| 应付托管费 |
217.2 |
| 应付销售服务费 |
5663.16 |
| 应付税费 |
17483.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.23 |
| 负债合计 |
4255592.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24531793.86 |
| 所有者权益合计 |
29802421.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
34058014.22 |
