| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 富荣福鑫混合A | 0.8225 | 6.12% |
| 富荣福鑫混合C | 0.8203 | 6.11% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.2939 | 5.81% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.2774 | 5.81% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6573 | 5.19% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5468 | 5.18% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3903 | 4.98% |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7624 | 4.89% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 1.6857 | 2.62% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 1.6714 | 2.62% |
| 国投瑞银上证科创板人… | 0.9681 | 2.37% |
| 国投瑞银上证科创板人… | 0.9688 | 2.37% |
| 国投瑞银上证科创板2… | 1.3338 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币D | 0.42 | 1.66% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4139 | 1.46% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.3947 | 1.35% |
| 国投瑞银货币B | 0.3455 | 1.25% |
| 国投瑞银货币E | 0.3426 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 36.30% | 5.37% | 7.21% | -0.35% | 62.38% | 28.71% | -- | -- |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 24.00% | 0.76% | 0.01% | 1.26% | 19.45% | 20.14% | 27.80% | 15.16% |
| 同类排名[混合型] |
546|2269 | 107|2338 | 80|2330 | 1562|2324 | 117|2303 | 614|2260 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 1.1321 | 1.1321 | 1.20% | |
| 2025-12-11 | 1.1187 | 1.1187 | -2.95% | |
| 2025-12-10 | 1.1527 | 1.1527 | -0.31% | |
| 2025-12-09 | 1.1563 | 1.1563 | 3.00% | |
| 2025-12-08 | 1.1226 | 1.1226 | 4.49% |
截至2025-09-30 国投瑞银信息消费混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 391.27 | 9.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 331.02 | 7.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 319.59 | 7.51% |
| 688629 | 华丰科技 | 3.00 | 310.43 | 7.29% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 267.01 | 6.27% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.00 | 238.01 | 5.59% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 234.11 | 5.50% |
| 300408 | 三环集团 | 3.00 | 148.72 | 3.49% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 138.75 | 3.26% |
| 002837 | 英维克 | 1.00 | 126.37 | 2.97% |
