| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.8892 | 0.93% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.2152 | 0.87% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.2011 | 0.87% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0329 | 0.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.27% | -0.03% | 0.06% | -0.04% | 0.00% | 32.25% | -- | -- |
| 沪深300 | 22.89% | 0.90% | -0.31% | 13.89% | 22.07% | 13.65% | 29.96% | 26.41% |
| 同类平均[债券型] | 6.68% | 0.39% | 0.37% | 2.29% | 5.35% | 7.21% | 12.09% | 11.10% |
| 同类排名[债券型] |
14|1231 | 1306|1438 | 1025|1429 | 1327|1382 | 1284|1310 | 3|1202 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-11 | 1.1898 | 1.2978 | -0.04% | |
| 2025-11-10 | 1.1903 | 1.2983 | 0.02% | |
| 2025-11-07 | 1.1901 | 1.2981 | 0.00% | |
| 2025-11-06 | 1.1901 | 1.2981 | -0.01% | |
| 2025-11-05 | 1.1902 | 1.2982 | 0.00% |
截至2025-09-30 恒生前海恒源昭利债券A期末总份额为18.43亿份，相比增加18.42亿份 (本季申购数为50.22亿份，赎回数为31.80亿份)
