| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.9546 | 0.46% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.9639 | 0.46% |
| 国泰君安新材料混合发… | 0.8728 | 0.45% |
| 国泰君安新材料混合发… | 0.8672 | 0.44% |
| 国泰君安中证500指… | 0.9851 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.1824 | 0.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.02% | 4.26% | -8.46% | 8.99% | 9.37% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
| 同类平均[QDII] | 2.15% | 3.50% | -4.19% | -0.13% | 2.01% | 17.40% | 26.97% | 34.13% |
| 同类排名[QDII] |
32|133 | 26|139 | 98|139 | 50|137 | 69|127 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-25 | 1.066 | 1.066 | 0.35% | |
| 2025-04-24 | 1.0623 | 1.0623 | -0.83% | |
| 2025-04-23 | 1.0712 | 1.0712 | 3.40% | |
| 2025-04-22 | 1.036 | 1.036 | 1.31% | |
| 2025-04-21 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
截至2025-03-31 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A期末总份额为0.13亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.02亿份)
