| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.9476 | 1.89% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.9232 | 1.89% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.3896 | 1.46% |
| 长城收益宝货币C | 0.3896 | 1.46% |
| 长城工资宝货币B | 0.3595 | 1.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.3595 | 1.25% |
| 长城货币B | 0.32952 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 3.09% | 8.93% | 5.58% | 22.56% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 21.61% | 0.40% | 1.13% | 12.70% | 19.41% | 12.46% | 29.80% | 22.63% |
| 同类平均[QDII] | 26.06% | 2.24% | 2.05% | 7.69% | 17.06% | 24.43% | 50.02% | 62.65% |
| 同类排名[QDII] |
-- | 64|355 | 6|355 | 274|353 | 132|344 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
-- |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-11 | 1.2121 | 1.2296 | 0.02% | |
| 2025-11-10 | 1.2119 | 1.2294 | 1.19% | |
| 2025-11-07 | 1.1976 | 1.2151 | 0.48% | |
| 2025-11-06 | 1.1919 | 1.2094 | 1.31% | |
| 2025-11-05 | 1.1765 | 1.194 | 0.06% |
截至2025-09-30 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C期末总份额为0.23亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.22亿份)
