| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合… | 1.7291 | 2.14% |
| 永赢医药创新智选混合… | 1.7492 | 2.14% |
| 永赢锐见先锋混合A | 1.0249 | 1.99% |
| 永赢锐见先锋混合C | 1.0238 | 1.97% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.9346 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币A | 0.3921 | 1.41% |
| 永赢货币A | 0.3646 | 1.32% |
| 永赢天天利货币E | 0.3259 | 1.17% |
| 永赢货币E | 0.2989 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 172085899.85 |
| 1.利息收入 | 40732.31 |
| 存款利息收入 | 40732.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5165041.0 |
| 股票投资收益 | -7019040.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4961.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849038.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171642865.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5567342.64 |
| 减：二、费用 | 2521972.49 |
| 1.管理人报酬 | 1568046.08 |
| 2.托管费 | 235206.97 |
| 3.销售服务费 | 688129.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108.73 |
| 6.其他费用 | 30481.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169563927.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169563927.36 |
| 一、收入： | 1377135.86 |
| 1.利息收入 | 2954.58 |
| 存款利息收入 | 2954.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518678.52 |
| 股票投资收益 | 513550.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5127.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
786277.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69225.49 |
| 减：二、费用 | 171612.24 |
| 1.管理人报酬 | 45180.85 |
| 2.托管费 | 6777.13 |
| 3.销售服务费 | 9239.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110414.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205523.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205523.62 |
