永赢科技智选混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3016792.37 |
| 存出保证金 |
387501.39 |
| 交易性金融资产 |
1108371189.67 |
| 股票投资 |
1104253119.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4118070.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24571112.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6463.35 |
| 应收申购款 |
86637299.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278294352.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71196807.01 |
| 应付赎回款 |
38463373.5 |
| 应付管理人报酬 |
722240.26 |
| 应付托管费 |
108336.05 |
| 应付销售服务费 |
324537.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998995.99 |
| 负债合计 |
111814290.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700339771.63 |
| 所有者权益合计 |
1166480062.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278294352.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
177945.84 |
| 存出保证金 |
23206.08 |
| 交易性金融资产 |
24611783.2 |
| 股票投资 |
24611783.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195700.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26435361.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.08 |
| 应付赎回款 |
151798.87 |
| 应付管理人报酬 |
28329.87 |
| 应付托管费 |
4249.46 |
| 应付销售服务费 |
6828.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149244.45 |
| 负债合计 |
340452.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23020847.19 |
| 所有者权益合计 |
26094909.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26435361.46 |
