| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合… | 1.7291 | 2.14% |
| 永赢医药创新智选混合… | 1.7492 | 2.14% |
| 永赢锐见先锋混合A | 1.0249 | 1.99% |
| 永赢锐见先锋混合C | 1.0238 | 1.97% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.9346 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币A | 0.3921 | 1.41% |
| 永赢货币A | 0.3646 | 1.32% |
| 永赢天天利货币E | 0.3259 | 1.17% |
| 永赢货币E | 0.2989 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3380807.26元 |
| 本期利润 | 149888414.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59803623.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 1035481857.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79860.24元 |
| 本期利润 | -106989.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301356.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 11597519.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.29% |
