| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢北证50成份指数… | 1.053 | 3.58% |
| 永赢北证50成份指数… | 1.055 | 3.57% |
| 永赢新兴产业智选混合… | 0.8867 | 3.53% |
| 永赢新兴产业智选混合… | 0.888 | 3.52% |
| 永赢制造升级智选混合… | 1.2012 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币A | 0.3719 | 1.48% |
| 永赢货币A | 0.3421 | 1.28% |
| 永赢天天利货币E | 0.2967 | 1.23% |
| 永赢货币E | 0.2763 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 3.42% | 1.90% | 3.60% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 29.91% | 0.58% | -1.57% | -0.34% | 22.19% | 26.05% | 32.77% | 12.80% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 495|4421 | 926|4361 | 1217|4255 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
领先 |
 中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 1.0444 | 1.0444 | 2.04% | |
| 2025-12-11 | 1.0235 | 1.0235 | -0.23% | |
| 2025-12-10 | 1.0259 | 1.0259 | -0.11% | |
| 2025-12-09 | 1.027 | 1.027 | -0.24% | |
| 2025-12-08 | 1.0295 | 1.0295 | 1.94% |
