| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合… | 2.5638 | 2.23% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 2.1454 | 2.23% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.3954 | 1.47% |
| 长城收益宝货币C | 0.3954 | 1.47% |
| 长城工资宝货币B | 0.3501 | 1.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.3501 | 1.25% |
| 长城货币B | 0.34781 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.12% | 2.33% | -19.61% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 19.15% | 0.12% | -3.04% | 2.40% | 17.77% | 13.93% | 33.13% | 15.14% |
| 同类平均[QDII] | 37.60% | -0.71% | -1.12% | -1.60% | 15.20% | 34.40% | 59.35% | 47.78% |
| 同类排名[QDII] |
-- | 65|102 | 22|99 | 99|99 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
-- |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 0.8444 | 0.8444 | 0.05% | |
| 2025-12-09 | 0.844 | 0.844 | -0.55% | |
| 2025-12-08 | 0.8487 | 0.8487 | -1.51% | |
| 2025-12-04 | 0.859 | 0.859 | 1.61% | |
| 2025-12-03 | 0.8454 | 0.8454 | -1.69% |
截至2025-09-30 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C期末总份额为0.76亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
